Catella Valutazione
CAT A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAT A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAT A ( SEK25.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK28.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAT A viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAT A?
Metrica chiave: Poiché CAT A non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAT A su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.6x |
| Vendite | SEK 1.48b |
| Cap. di mercato | SEK 2.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -23x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAT A di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4x | ||
CS CoinShares International | 5.9x | 18.5% | SEK 6.0b |
TRAC B AB Traction | 6.1x | n/a | SEK 4.1b |
CASE Case Group | 3.6x | n/a | SEK 547.1m |
RATO B Ratos | 0.4x | 3.0% | SEK 11.7b |
CAT A Catella | 1.6x | 11.9% | SEK 2.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CAT A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAT A's PS Ratio rispetto ad altre aziende del SE Capital Markets settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
RATO B Ratos | 0.4x | 3.0% | US$1.07b |
NAVIGO STAM Navigo Invest | 0.3x | 12.7% | US$28.70m |
SEAF Seafire | 0.2x | n/a | US$20.34m |
WPTG B White Pearl Technology Group | 0.7x | n/a | US$20.30m |
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: CAT A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore Swedish Capital Markets ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAT A's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.6x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CAT A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 13:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Catella AB (publ) è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrik Brattelius | ABG Sundal Collier Sponsored |
| null null | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Simen Mortensen | DNB Markets |