Björn Borg Valutazione
BORG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BORG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BORG ( SEK55.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK92.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BORG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BORG?
Metrica chiave: Poiché BORG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BORG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | SEK 77.63m |
| Cap. di mercato | SEK 1.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BORG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
NEWA B New Wave Group | 15.7x | 17.2% | SEK 13.8b |
NIL B Nilörngruppen | 15.5x | 20.1% | SEK 789.0m |
PRFO Profoto Holding | 13.3x | 10.7% | SEK 1.6b |
EMBELL Embellence Group | 12.7x | 14.9% | SEK 746.2m |
BORG Björn Borg | 18x | 13.4% | SEK 1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BORG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BORG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BORG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BORG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BORG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 55.43 | SEK 68.00 +22.7% | 1.5% | SEK 69.00 | SEK 67.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | SEK 51.61 | SEK 68.00 +31.8% | 1.5% | SEK 69.00 | SEK 67.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | SEK 49.97 | SEK 68.00 +36.1% | 1.5% | SEK 69.00 | SEK 67.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 56.90 | SEK 68.50 +20.4% | 0.7% | SEK 69.00 | SEK 68.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 60.25 | SEK 68.50 +13.7% | 0.7% | SEK 69.00 | SEK 68.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 63.48 | SEK 68.50 +7.9% | 0.7% | SEK 69.00 | SEK 68.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/04 06:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Björn Borg AB (publ) è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Niklas Ekman | Carnegie Investment Bank AB |
| Bile Daar | Danske Bank |
| Asgeir Birkeland | DNB Markets |