Sdiptech AB (publ)

OM:SDIP B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 8.8b

Sdiptech Valutazione

SDIP B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SDIP B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SDIP B ( SEK232.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK536.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SDIP B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDIP B?

Metrica chiave: Poiché SDIP B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SDIP B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SDIP B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SDIP B su PE?
Rapporto PE22x
GuadagniSEK 402.20m
Cap. di mercatoSEK 8.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SDIP B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SDIP B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
NORVA Norva24 Group
26.3x21.2%SEK 5.0b
GREEN Green Landscaping Group
17.4x20.6%SEK 4.0b
SVIK Studsvik
32.8x45.6%SEK 964.9m
SES Scandinavian Enviro Systems
24.8x-83.2%SEK 1.4b
SDIP B Sdiptech
22x21.7%SEK 8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDIP B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SDIP B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SDIP B 22.0xMedia del settore 13.8xNo. of Companies14PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SDIP B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore Swedish Commercial Services ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SDIP B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SDIP B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SDIP B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SDIP B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 232.40
SEK 367.75
+58.2%
2.3%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Dec ’25SEK 228.80
SEK 367.75
+60.7%
2.3%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Nov ’25SEK 236.40
SEK 381.50
+61.4%
4.3%SEK 400.00SEK 360.00n/a4
Oct ’25SEK 295.60
SEK 390.50
+32.1%
2.0%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Sep ’25SEK 325.60
SEK 391.25
+20.2%
1.9%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Aug ’25SEK 319.80
SEK 391.25
+22.3%
1.9%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Jul ’25SEK 327.40
SEK 375.00
+14.5%
2.5%SEK 385.00SEK 360.00n/a4
Jun ’25SEK 339.80
SEK 358.33
+5.5%
7.6%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
May ’25SEK 283.80
SEK 351.67
+23.9%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
Apr ’25SEK 260.60
SEK 351.67
+34.9%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
Mar ’25SEK 247.60
SEK 351.67
+42.0%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
Feb ’25SEK 264.00
SEK 351.67
+33.2%
9.5%SEK 380.00SEK 305.00n/a3
Jan ’25SEK 269.80
SEK 351.67
+30.3%
9.5%SEK 380.00SEK 305.00n/a3
Dec ’24SEK 237.00
SEK 326.75
+37.9%
15.9%SEK 380.00SEK 252.00SEK 228.804
Nov ’24SEK 219.80
SEK 343.00
+56.1%
15.4%SEK 380.00SEK 252.00SEK 236.404
Oct ’24SEK 221.40
SEK 369.25
+66.8%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00SEK 295.604
Sep ’24SEK 250.00
SEK 369.25
+47.7%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00SEK 325.604
Aug ’24SEK 291.00
SEK 369.25
+26.9%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00SEK 319.804
Jul ’24SEK 267.20
SEK 357.00
+33.6%
12.2%SEK 420.00SEK 303.00SEK 327.404
Jun ’24SEK 253.20
SEK 350.75
+38.5%
13.6%SEK 420.00SEK 303.00SEK 339.804
May ’24SEK 236.40
SEK 341.50
+44.5%
13.3%SEK 400.00SEK 286.00SEK 283.804
Apr ’24SEK 240.40
SEK 341.50
+42.1%
13.3%SEK 400.00SEK 286.00SEK 260.604
Mar ’24SEK 253.20
SEK 341.50
+34.9%
13.3%SEK 400.00SEK 286.00SEK 247.604
Feb ’24SEK 266.40
SEK 338.75
+27.2%
14.1%SEK 400.00SEK 285.00SEK 264.004
Jan ’24SEK 226.00
SEK 331.75
+46.8%
16.4%SEK 400.00SEK 272.00SEK 269.804
Dec ’23SEK 250.00
SEK 331.75
+32.7%
16.4%SEK 400.00SEK 272.00SEK 237.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 12:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sdiptech AB (publ) è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard OrgonasBerenberg
Karl VikströmBerenberg
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB