Troax Group AB (publ)

OM:TROAX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 13.2b

Troax Group Valutazione

TROAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TROAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TROAX (SEK220.5) is trading below our estimate of fair value (SEK226.58)

Significativamente al di sotto del valore equo: TROAX is trading below fair value, but not by a significant amount.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TROAX?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

TROAX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi4.3x
Valore d'impresa/EBITDA20.8x
Rapporto PEG1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TROAX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TROAX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.2x
BEIA B Beijer Alma
14.4x7.0%SEK 10.2b
ALIG Alimak Group
23.7x17.3%SEK 13.0b
EPRO B Electrolux Professional
28.2x20.8%SEK 21.4b
XANO B XANO Industri
70.5xn/aSEK 4.0b
TROAX Troax Group
35.5x22.5%SEK 13.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TROAX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.5x) compared to the peer average (34.2x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TROAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TROAX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.5x) compared to the Swedish Machinery industry average (27.7x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TROAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TROAX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.5x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TROAX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.6x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TROAX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 220.50
SEK 250.08
+13.4%
10.5%SEK 281.12SEK 214.10n/a4
Oct ’25SEK 208.00
SEK 260.82
+25.4%
8.5%SEK 287.26SEK 232.72n/a3
Sep ’25SEK 221.50
SEK 263.86
+19.1%
8.5%SEK 290.50SEK 235.62n/a3
Aug ’25SEK 236.00
SEK 270.36
+14.6%
9.4%SEK 297.83SEK 236.73n/a3
Jul ’25SEK 240.00
SEK 256.52
+6.9%
9.1%SEK 289.14SEK 236.91n/a3
Jun ’25SEK 251.50
SEK 265.40
+5.5%
9.3%SEK 299.86SEK 243.81n/a3
May ’25SEK 223.00
SEK 265.40
+19.0%
9.3%SEK 299.86SEK 243.81n/a3
Apr ’25SEK 246.20
SEK 249.03
+1.2%
3.1%SEK 254.48SEK 238.14n/a3
Mar ’25SEK 224.00
SEK 224.64
+0.3%
15.7%SEK 249.56SEK 174.82n/a3
Feb ’25SEK 232.60
SEK 226.84
-2.5%
15.9%SEK 254.66SEK 176.03n/a3
Jan ’25SEK 247.60
SEK 201.39
-18.7%
8.9%SEK 216.02SEK 176.06n/a3
Dec ’24SEK 210.80
SEK 201.39
-4.5%
8.9%SEK 216.02SEK 176.06n/a3
Nov ’24SEK 177.10
SEK 205.19
+15.9%
9.9%SEK 225.50SEK 177.60SEK 220.503
Oct ’24SEK 155.00
SEK 214.31
+38.3%
11.5%SEK 236.45SEK 180.08SEK 208.003
Sep ’24SEK 176.40
SEK 214.31
+21.5%
11.5%SEK 236.45SEK 180.08SEK 221.503
Aug ’24SEK 192.20
SEK 241.46
+25.6%
6.0%SEK 253.20SEK 221.03SEK 236.003
Jul ’24SEK 212.80
SEK 257.30
+20.9%
9.3%SEK 285.26SEK 226.81SEK 240.003
Jun ’24SEK 225.20
SEK 253.26
+12.5%
8.2%SEK 274.86SEK 225.05SEK 251.503
May ’24SEK 232.20
SEK 239.92
+3.3%
16.4%SEK 274.93SEK 184.90SEK 223.003
Apr ’24SEK 215.50
SEK 226.42
+5.1%
14.8%SEK 257.97SEK 180.20SEK 246.203
Mar ’24SEK 218.50
SEK 226.42
+3.6%
14.8%SEK 257.97SEK 180.20SEK 224.003
Feb ’24SEK 223.00
SEK 220.42
-1.2%
13.3%SEK 250.12SEK 180.50SEK 232.603
Jan ’24SEK 182.60
SEK 208.58
+14.2%
15.3%SEK 249.95SEK 172.04SEK 247.603
Dec ’23SEK 188.60
SEK 184.71
-2.1%
8.4%SEK 200.29SEK 169.13SEK 210.802

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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