Systemair AB (publ)

OM:SYSR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 17.0b

Systemair Valutazione

SYSR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SYSR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 93.26
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SYSR ( SEK82.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK93.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SYSR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYSR?

Metrica chiave: Poiché SYSR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SYSR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SYSR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SYSR su PE?
Rapporto PE22.5x
GuadagniSEK 759.60m
Cap. di mercatoSEK 17.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SYSR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SYSR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.7x
LIAB Lindab International
51.3x37.3%SEK 16.1b
INWI Inwido
22.3x14.8%SEK 12.0b
MTRS Munters Group
23.4x17.4%SEK 22.6b
NMAN Nederman Holding
22xn/aSEK 7.6b
SYSR Systemair
22.5x14.3%SEK 17.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYSR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SYSR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SYSR 22.5xMedia del settore 21.6xNo. of Companies10PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SYSR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore Swedish Building ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SYSR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SYSR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SYSR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SYSR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 82.30
SEK 100.00
+21.5%
8.5%SEK 110.00SEK 90.00n/a5
Mar ’26SEK 81.50
SEK 102.80
+26.1%
6.5%SEK 110.00SEK 93.00n/a5
Feb ’26SEK 84.60
SEK 102.80
+21.5%
6.5%SEK 110.00SEK 93.00n/a5
Jan ’26SEK 88.70
SEK 102.80
+15.9%
6.5%SEK 110.00SEK 93.00n/a5
Dec ’25SEK 91.50
SEK 92.75
+1.4%
9.2%SEK 110.00SEK 85.00n/a6
Nov ’25SEK 81.50
SEK 88.70
+8.8%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Oct ’25SEK 88.90
SEK 88.70
-0.2%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Sep ’25SEK 79.00
SEK 88.70
+12.3%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Aug ’25SEK 78.50
SEK 88.50
+12.7%
4.1%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Jul ’25SEK 77.50
SEK 88.10
+13.7%
4.7%SEK 95.00SEK 83.00n/a5
Jun ’25SEK 78.50
SEK 83.75
+6.7%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
May ’25SEK 75.00
SEK 83.75
+11.7%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
Apr ’25SEK 76.40
SEK 83.75
+9.6%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
Mar ’25SEK 81.10
SEK 88.25
+8.8%
2.7%SEK 91.00SEK 85.00SEK 81.504
Feb ’25SEK 74.60
SEK 88.25
+18.3%
2.7%SEK 91.00SEK 85.00SEK 84.604
Jan ’25SEK 78.70
SEK 84.50
+7.4%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00SEK 88.704
Dec ’24SEK 70.60
SEK 83.50
+18.3%
9.6%SEK 91.00SEK 70.00SEK 91.504
Nov ’24SEK 59.20
SEK 84.50
+42.7%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00SEK 81.504
Oct ’24SEK 68.70
SEK 84.50
+23.0%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00SEK 88.904
Sep ’24SEK 69.70
SEK 83.75
+20.2%
10.0%SEK 91.00SEK 70.00SEK 79.004
Aug ’24SEK 74.90
SEK 87.50
+16.8%
3.5%SEK 91.00SEK 84.00SEK 78.504
Jul ’24SEK 78.60
SEK 87.50
+11.3%
3.5%SEK 91.00SEK 84.00SEK 77.504
Jun ’24SEK 86.20
SEK 91.50
+6.1%
5.7%SEK 98.00SEK 84.00SEK 78.504
May ’24SEK 88.90
SEK 91.50
+2.9%
5.7%SEK 98.00SEK 84.00SEK 75.004
Apr ’24SEK 86.90
SEK 92.00
+5.9%
6.4%SEK 98.00SEK 84.00SEK 76.403
Mar ’24SEK 77.10
SEK 77.00
-0.1%
9.1%SEK 84.00SEK 70.00SEK 81.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 100.00
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 00:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Systemair AB (publ) è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Claes VikbladhABG Sundal Collier Sponsored
Sofia SörlingCarnegie Commissioned Research
Douglas LindahlDNB Markets