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OptiCept Technologies Valutazione
OPTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OPTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OPTI ( SEK5.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OPTI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OPTI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di OPTI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | SEK 252.81m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 33.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | -3.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OPTI di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 4.9x | ||
ENVI B Envirologic | 4.1x | n/a | SEK 272.3m |
ENRAD Enrad | 10.7x | 41.7% | SEK 351.5m |
CNCJO B Concejo | 1.1x | n/a | SEK 613.0m |
FREEM Freemelt Holding | 3.9x | 37.1% | SEK 210.4m |
OPTI OptiCept Technologies | 32.6x | 44.8% | SEK 252.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OPTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 33.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OPTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OPTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 33.8 x) rispetto alla media del settore Swedish Machinery ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OPTI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 32.6x |
Rapporto equo PS | 57x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OPTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 33.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 57.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | SEK 5.99 | SEK 6.65 +11.0% | 20.3% | SEK 8.00 | SEK 5.30 | n/a | 2 |
Aug ’25 | SEK 6.78 | SEK 6.65 -1.9% | 20.3% | SEK 8.00 | SEK 5.30 | n/a | 2 |
Jul ’25 | SEK 5.49 | SEK 6.65 +21.1% | 20.3% | SEK 8.00 | SEK 5.30 | n/a | 2 |
Jun ’25 | SEK 4.28 | SEK 4.60 +7.5% | 52.2% | SEK 7.00 | SEK 2.20 | n/a | 2 |
May ’25 | SEK 2.50 | SEK 4.60 +84.0% | 52.2% | SEK 7.00 | SEK 2.20 | n/a | 2 |
Apr ’25 | SEK 3.30 | SEK 4.60 +39.4% | 52.2% | SEK 7.00 | SEK 2.20 | n/a | 2 |
Mar ’25 | SEK 3.00 | SEK 4.60 +53.3% | 52.2% | SEK 7.00 | SEK 2.20 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.