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Hexatronic Group Valutazione
HTRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HTRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HTRO ( SEK54.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK157.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HTRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HTRO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HTRO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | SEK 12.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HTRO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
AQ AQ Group | 18.8x | n/a | SEK 12.6b |
FAG Fagerhult Group | 21.7x | 15.6% | SEK 11.1b |
PLEJD Plejd | 31x | n/a | SEK 1.7b |
INISS B Inission | 9.1x | 7.4% | SEK 929.8m |
HTRO Hexatronic Group | 23.8x | 29.2% | SEK 12.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HTRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HTRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HTRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore European Electrical ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HTRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.8x |
| Rapporto equo PE | 47.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HTRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 59.84 | SEK 75.33 +25.9% | 16.9% | SEK 90.00 | SEK 59.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 61.46 | SEK 75.33 +22.6% | 16.9% | SEK 90.00 | SEK 59.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 51.96 | SEK 57.33 +10.3% | 22.1% | SEK 70.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 44.62 | SEK 45.67 +2.3% | 14.6% | SEK 55.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 34.45 | SEK 45.67 +32.6% | 14.6% | SEK 55.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 32.92 | SEK 47.67 +44.8% | 11.0% | SEK 55.00 | SEK 43.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 32.80 | SEK 47.67 +45.3% | 11.0% | SEK 55.00 | SEK 43.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 21.28 | SEK 43.00 +102.1% | 33.6% | SEK 62.00 | SEK 27.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 27.32 | SEK 43.00 +57.4% | 33.6% | SEK 62.00 | SEK 27.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 20.49 | SEK 43.67 +113.1% | 31.4% | SEK 62.00 | SEK 29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | SEK 25.19 | SEK 52.00 +106.4% | 31.8% | SEK 67.00 | SEK 29.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | SEK 44.50 | SEK 101.00 +127.0% | 13.9% | SEK 115.00 | SEK 87.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | SEK 61.64 | SEK 118.00 +91.4% | 12.9% | SEK 138.00 | SEK 101.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | SEK 81.66 | SEK 150.33 +84.1% | 13.3% | SEK 175.00 | SEK 126.00 | SEK 61.46 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 80.38 | SEK 155.33 +93.2% | 13.6% | SEK 175.00 | SEK 126.00 | SEK 51.96 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 67.64 | SEK 165.33 +144.4% | 19.5% | SEK 205.00 | SEK 126.00 | SEK 44.62 | 3 |
| May ’24 | SEK 86.50 | SEK 165.33 +91.1% | 19.5% | SEK 205.00 | SEK 126.00 | SEK 34.45 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 118.00 | SEK 173.67 +47.2% | 22.6% | SEK 215.00 | SEK 121.00 | SEK 32.92 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 126.10 | SEK 173.67 +37.7% | 22.6% | SEK 215.00 | SEK 121.00 | SEK 32.80 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 130.60 | SEK 155.00 +18.7% | 18.2% | SEK 175.00 | SEK 115.00 | SEK 21.28 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 141.55 | SEK 151.67 +7.1% | 17.3% | SEK 175.00 | SEK 115.00 | SEK 27.32 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 149.70 | SEK 148.33 -0.9% | 15.9% | SEK 165.00 | SEK 115.00 | SEK 20.49 | 3 |
| Nov ’23 | SEK 148.85 | SEK 143.67 -3.5% | 21.0% | SEK 165.00 | SEK 101.00 | SEK 25.19 | 3 |
| Oct ’23 | SEK 105.30 | SEK 118.67 +12.7% | 14.4% | SEK 135.00 | SEK 95.00 | SEK 44.50 | 3 |
| Sep ’23 | SEK 103.90 | SEK 118.67 +14.2% | 14.4% | SEK 135.00 | SEK 95.00 | SEK 61.64 | 3 |
| Aug ’23 | SEK 122.60 | SEK 88.00 -28.2% | 9.1% | SEK 96.00 | SEK 80.00 | SEK 81.66 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.