Freemelt Holding AB (publ)

OM:FREEM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 123.1m

Freemelt Holding Valutazione

FREEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FREEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FREEM ( SEK1.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK18.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FREEM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FREEM?

Metrica chiave: Poiché FREEM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per FREEM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FREEM per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di FREEM su PS?
Rapporto PS2.3x
VenditeSEK 54.04m
Cap. di mercatoSEK 123.07m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FREEM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di FREEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6x
ENVI B Envirologic
2.4xn/aSEK 141.1m
NOTEK Norditek Group
1.7xn/aSEK 132.1m
FLEXQ FlexQube
1.1xn/aSEK 126.0m
OPTI OptiCept Technologies
18.9x1.9%SEK 249.2m
FREEM Freemelt Holding
2.3x41.6%SEK 123.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FREEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FREEM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del SE Machinery settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
NFGAB Nordic Flanges Group
0.1xn/aUS$2.77m
EASY B EasyFill AB (publ.)
0.2xn/aUS$1.93m
PCOM B Precomp Solutions
0.09xn/aUS$1.62m
ECOMB Ecomb
0.2xn/aUS$375.46k
FREEM 2.3xMedia del settore 1.6xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: FREEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore Swedish Machinery ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FREEM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FREEM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.3x
Rapporto equo PS 9.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FREEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FREEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 1.79
SEK 5.00
+179.3%
40.0%SEK 7.00SEK 3.00n/a2
Dec ’25SEK 2.08
SEK 5.00
+140.4%
40.0%SEK 7.00SEK 3.00n/a2
Nov ’25SEK 1.89
SEK 7.25
+283.6%
37.9%SEK 10.00SEK 4.50n/a2
Oct ’25SEK 2.46
SEK 7.25
+194.7%
37.9%SEK 10.00SEK 4.50n/a2
Sep ’25SEK 2.80
SEK 7.25
+158.9%
37.9%SEK 10.00SEK 4.50n/a2
Aug ’25SEK 3.84
SEK 7.50
+95.3%
33.3%SEK 10.00SEK 5.00n/a2
Jul ’25SEK 3.24
SEK 7.50
+131.5%
33.3%SEK 10.00SEK 5.00n/a2
Jun ’25SEK 2.28
SEK 7.75
+239.9%
29.0%SEK 10.00SEK 5.50n/a2
May ’25SEK 3.01
SEK 10.25
+240.5%
46.3%SEK 15.00SEK 5.50n/a2
Apr ’25SEK 4.73
SEK 10.25
+116.7%
46.3%SEK 15.00SEK 5.50n/a2
Mar ’25SEK 6.22
SEK 11.25
+80.9%
33.3%SEK 15.00SEK 7.50n/a2
Feb ’25SEK 5.56
SEK 11.50
+106.8%
30.4%SEK 15.00SEK 8.00n/a2
Jan ’25SEK 6.84
SEK 11.50
+68.1%
30.4%SEK 15.00SEK 8.00n/a2
Dec ’24SEK 5.46
SEK 11.50
+110.6%
30.4%SEK 15.00SEK 8.00SEK 2.082
Nov ’24SEK 7.56
SEK 12.50
+65.3%
20.0%SEK 15.00SEK 10.00SEK 1.892
Oct ’24SEK 4.37
SEK 12.50
+186.0%
20.0%SEK 15.00SEK 10.00SEK 2.462
Sep ’24SEK 5.76
SEK 12.50
+117.0%
20.0%SEK 15.00SEK 10.00SEK 2.802
Aug ’24SEK 6.72
SEK 13.00
+93.5%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 3.842
Jul ’24SEK 6.20
SEK 13.00
+109.7%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 3.242
Jun ’24SEK 7.02
SEK 13.00
+85.2%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 2.282
May ’24SEK 8.94
SEK 13.00
+45.4%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 3.012
Apr ’24SEK 9.00
SEK 13.00
+44.4%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 4.732
Mar ’24SEK 8.20
SEK 13.00
+58.5%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 6.222
Feb ’24SEK 6.74
SEK 13.00
+92.9%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 5.562
Jan ’24SEK 7.80
SEK 13.00
+66.7%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 6.842
Dec ’23SEK 7.16
SEK 13.00
+81.6%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 5.462

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 16:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Freemelt Holding AB (publ) è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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Anton HoofRedeye