Freemelt Holding AB (publ)

OM:FREEM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 114.8m

Freemelt Holding Valutazione

FREEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FREEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FREEM ( SEK1.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK18.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FREEM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FREEM?

Metrica chiave: Poiché FREEM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per FREEM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FREEM per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di FREEM su PS?
Rapporto PS2.1x
VenditeSEK 54.04m
Cap. di mercatoSEK 114.82m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FREEM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di FREEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.4x
FLEXQ FlexQube
1xn/aSEK 116.3m
NOTEK Norditek Group
1.5xn/aSEK 115.0m
ENRAD Enrad
4x35.0%SEK 188.0m
BAWAT Bawat Water Technologies
3.1xn/aSEK 72.2m
FREEM Freemelt Holding
2.1x41.6%SEK 114.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FREEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FREEM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del SE Machinery settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
AGES B AGES Industri
0.3xn/aUS$41.18m
LYGRD Lyckegård Group
0.3xn/aUS$5.46m
NFGAB Nordic Flanges Group
0.1xn/aUS$2.92m
PCOM B Precomp Solutions
0.08xn/aUS$1.44m
FREEM 2.1xMedia del settore 1.5xNo. of Companies8PS01.63.24.86.48+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: FREEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore Swedish Machinery ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FREEM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FREEM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.1x
Rapporto equo PS 8.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FREEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FREEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 1.67
SEK 5.00
+199.4%
40.0%SEK 7.00SEK 3.00n/a2
Nov ’25SEK 1.89
SEK 7.25
+283.6%
37.9%SEK 10.00SEK 4.50n/a2
Oct ’25SEK 2.46
SEK 7.25
+194.7%
37.9%SEK 10.00SEK 4.50n/a2
Sep ’25SEK 2.80
SEK 7.25
+158.9%
37.9%SEK 10.00SEK 4.50n/a2
Aug ’25SEK 3.84
SEK 7.50
+95.3%
33.3%SEK 10.00SEK 5.00n/a2
Jul ’25SEK 3.24
SEK 7.50
+131.5%
33.3%SEK 10.00SEK 5.00n/a2
Jun ’25SEK 2.28
SEK 7.75
+239.9%
29.0%SEK 10.00SEK 5.50n/a2
May ’25SEK 3.01
SEK 10.25
+240.5%
46.3%SEK 15.00SEK 5.50n/a2
Apr ’25SEK 4.73
SEK 10.25
+116.7%
46.3%SEK 15.00SEK 5.50n/a2
Mar ’25SEK 6.22
SEK 11.25
+80.9%
33.3%SEK 15.00SEK 7.50n/a2
Feb ’25SEK 5.56
SEK 11.50
+106.8%
30.4%SEK 15.00SEK 8.00n/a2
Jan ’25SEK 6.84
SEK 11.50
+68.1%
30.4%SEK 15.00SEK 8.00n/a2
Dec ’24SEK 5.46
SEK 11.50
+110.6%
30.4%SEK 15.00SEK 8.00n/a2
Nov ’24SEK 7.56
SEK 12.50
+65.3%
20.0%SEK 15.00SEK 10.00SEK 1.892
Oct ’24SEK 4.37
SEK 12.50
+186.0%
20.0%SEK 15.00SEK 10.00SEK 2.462
Sep ’24SEK 5.76
SEK 12.50
+117.0%
20.0%SEK 15.00SEK 10.00SEK 2.802
Aug ’24SEK 6.72
SEK 13.00
+93.5%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 3.842
Jul ’24SEK 6.20
SEK 13.00
+109.7%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 3.242
Jun ’24SEK 7.02
SEK 13.00
+85.2%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 2.282
May ’24SEK 8.94
SEK 13.00
+45.4%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 3.012
Apr ’24SEK 9.00
SEK 13.00
+44.4%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 4.732
Mar ’24SEK 8.20
SEK 13.00
+58.5%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 6.222
Feb ’24SEK 6.74
SEK 13.00
+92.9%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 5.562
Jan ’24SEK 7.80
SEK 13.00
+66.7%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 6.842
Dec ’23SEK 7.16
SEK 13.00
+81.6%
15.4%SEK 15.00SEK 11.00SEK 5.462
Nov ’23SEK 8.70
SEK 14.00
+60.9%
7.1%SEK 15.00SEK 13.00SEK 7.562

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

AAC Clyde Space

SEK 271.3m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 46.05

7D

-7.6%

1Y

31.2%

NCC

SEK 15.7b

Operates as a construction company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.

NCC B

SEK 160.40

7D

-0.5%

1Y

36.9%

Storskogen Group

SEK 16.2b

Owns and develops small and medium-sized businesses operating in services, trade, and industrial sectors.

STOR B

SEK 9.60

7D

-4.6%

1Y

23.1%