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Freemelt Holding Valutazione
FREEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FREEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FREEM ( SEK3.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK20.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FREEM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FREEM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FREEM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | SEK 217.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FREEM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
CI Cell Impact | 5.6x | n/a | SEK 189.9m |
OPTI OptiCept Technologies | 35.1x | 44.8% | SEK 272.2m |
ENVI B Envirologic | 4.8x | n/a | SEK 301.0m |
FLEXQ FlexQube | 1.4x | 40.8% | SEK 157.5m |
FREEM Freemelt Holding | 4x | 37.1% | SEK 217.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FREEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FREEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FREEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media del settore Swedish Machinery ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FREEM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4x |
| Rapporto equo PS | 11.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FREEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 3.16 | SEK 7.25 +129.4% | 37.9% | SEK 10.00 | SEK 4.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 3.84 | SEK 7.50 +95.3% | 33.3% | SEK 10.00 | SEK 5.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 3.24 | SEK 7.50 +131.5% | 33.3% | SEK 10.00 | SEK 5.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 2.28 | SEK 7.75 +239.9% | 29.0% | SEK 10.00 | SEK 5.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 3.01 | SEK 10.25 +240.5% | 46.3% | SEK 15.00 | SEK 5.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 4.73 | SEK 10.25 +116.7% | 46.3% | SEK 15.00 | SEK 5.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 6.22 | SEK 11.25 +80.9% | 33.3% | SEK 15.00 | SEK 7.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 5.56 | SEK 11.50 +106.8% | 30.4% | SEK 15.00 | SEK 8.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 6.84 | SEK 11.50 +68.1% | 30.4% | SEK 15.00 | SEK 8.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 5.46 | SEK 11.50 +110.6% | 30.4% | SEK 15.00 | SEK 8.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 7.56 | SEK 12.50 +65.3% | 20.0% | SEK 15.00 | SEK 10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | SEK 4.37 | SEK 12.50 +186.0% | 20.0% | SEK 15.00 | SEK 10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | SEK 5.76 | SEK 12.50 +117.0% | 20.0% | SEK 15.00 | SEK 10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | SEK 6.72 | SEK 13.00 +93.5% | 15.4% | SEK 15.00 | SEK 11.00 | SEK 3.84 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 6.20 | SEK 13.00 +109.7% | 15.4% | SEK 15.00 | SEK 11.00 | SEK 3.24 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 7.02 | SEK 13.00 +85.2% | 15.4% | SEK 15.00 | SEK 11.00 | SEK 2.28 | 2 |
| May ’24 | SEK 8.94 | SEK 13.00 +45.4% | 15.4% | SEK 15.00 | SEK 11.00 | SEK 3.01 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 9.00 | SEK 13.00 +44.4% | 15.4% | SEK 15.00 | SEK 11.00 | SEK 4.73 | 2 |
| Mar ’24 | SEK 8.20 | SEK 13.00 +58.5% | 15.4% | SEK 15.00 | SEK 11.00 | SEK 6.22 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 6.74 | SEK 13.00 +92.9% | 15.4% | SEK 15.00 | SEK 11.00 | SEK 5.56 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 7.80 | SEK 13.00 +66.7% | 15.4% | SEK 15.00 | SEK 11.00 | SEK 6.84 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 7.16 | SEK 13.00 +81.6% | 15.4% | SEK 15.00 | SEK 11.00 | SEK 5.46 | 2 |
| Nov ’23 | SEK 8.70 | SEK 14.00 +60.9% | 7.1% | SEK 15.00 | SEK 13.00 | SEK 7.56 | 2 |
| Oct ’23 | SEK 8.34 | SEK 14.00 +67.9% | 7.1% | SEK 15.00 | SEK 13.00 | SEK 4.37 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.