Climeon AB (publ)

OM:CLIME B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 132.5m

Climeon Valutazione

CLIME B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLIME B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CLIME B ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CLIME B ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLIME B?

Metrica chiave: Poiché CLIME B non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CLIME B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLIME B per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CLIME B su PS?
Rapporto PS2.5x
VenditeSEK 52.12m
Cap. di mercatoSEK 132.51m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLIME B di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CLIME B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.1x
META Metacon
2.3x83.0%SEK 57.6m
STW SeaTwirl
3.8xn/aSEK 45.8m
MINEST Minesto
18.8x149.9%SEK 494.0m
HEXI Hexicon
7.6x130.2%SEK 60.2m
CLIME B Climeon
2.5x39.6%SEK 132.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CLIME B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLIME B's PS Ratio rispetto ad altre aziende del SE Electrical settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SOLT SolTech Energy Sweden
0.09xn/aUS$20.25m
NIUTEC Niutech Group
0.04x4.9%US$1.57m
TOPR TopRight Nordic
0.1xn/aUS$901.74k
GOGRID SDB Smart Wires Technology
0.02x90.3%US$717.25k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
CLIME B 2.5xMedia del settore 1.1xNo. of Companies4PS012345+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CLIME B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore Swedish Electrical ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLIME B's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLIME B PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.5x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CLIME B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
SEK 4.00
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 02:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Climeon AB (publ) è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Johan SpetzPareto Securities
Oskar VilhelmssonRedeye