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Saudi Public Transport Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Saudi Public Transport ha un patrimonio netto totale di SAR914.7M e un debito totale di SAR1.4B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 155%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente SAR4.1B e SAR3.2B. L'EBIT di Saudi Public Transport è SAR72.9M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.9. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a SAR436.1M.
Informazioni chiave
155.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
ر.س1.42b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.9x |
| Contanti | ر.س436.15m |
| Patrimonio netto | ر.س914.68m |
| Totale passività | ر.س3.19b |
| Totale attività | ر.س4.11b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( SAR1.9B ) di 4040 superano le sue passività a breve termine ( SAR1.5B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 4040 ( SAR1.9B ) superano le sue passività a lungo termine ( SAR1.7B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 107.4% ) di 4040 è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 4040 è aumentato da 57.5% a 155% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia 4040 ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: 4040 non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 39.8 % all'anno.