Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Company

SASE:4240 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س1.5b

Fawaz Abdulaziz Al Hokair Valutazione

4240 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4240 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4240 ( SAR12.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR18.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4240 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4240?

Metrica chiave: Poiché 4240 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 4240. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4240 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 4240 su PS?
Rapporto PS0.3x
Venditeر.س5.18b
Cap. di mercatoر.س1.48b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4240 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 4240 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.4x
9589 Fad International
0.6xn/aر.س102.0m
4008 Saudi Company for Hardware SACO
1.2xn/aر.س1.1b
4192 Al-Saif Stores for Development & Investment
3.6xn/aر.س2.8b
4165 Al Majed for Oud
4.3x8.7%ر.س3.9b
4240 Fawaz Abdulaziz Al Hokair
0.3x1.1%ر.س1.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4240 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4240's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Specialty Retail settore?

58 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
4240 0.3xMedia del settore 0.6xNo. of Companies93PS00.61.21.82.43+
58 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 4240 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore SA Specialty Retail ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4240's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4240 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4240 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4240 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س12.80
ر.س11.55
-9.8%
25.9%ر.س14.64ر.س7.40n/a5
Nov ’25ر.س13.08
ر.س11.55
-11.7%
25.9%ر.س14.64ر.س7.40n/a5
Oct ’25ر.س10.42
ر.س11.55
+10.8%
25.9%ر.س14.64ر.س7.40n/a5
Sep ’25ر.س10.16
ر.س12.52
+23.3%
27.9%ر.س17.40ر.س7.40n/a6
Aug ’25ر.س8.25
ر.س12.72
+54.2%
28.3%ر.س17.40ر.س7.40n/a6
Jul ’25ر.س8.10
ر.س12.72
+57.1%
28.3%ر.س17.40ر.س7.40n/a6
Jun ’25ر.س8.40
ر.س15.51
+84.6%
14.0%ر.س18.70ر.س13.30n/a5
May ’25ر.س11.62
ر.س16.57
+42.6%
11.9%ر.س18.70ر.س13.30n/a6
Apr ’25ر.س14.82
ر.س18.15
+22.5%
11.5%ر.س22.10ر.س14.64n/a7
Mar ’25ر.س17.94
ر.س18.26
+1.8%
10.8%ر.س22.10ر.س14.64n/a8
Feb ’25ر.س16.80
ر.س18.38
+9.4%
11.3%ر.س22.10ر.س14.64n/a7
Jan ’25ر.س17.62
ر.س18.23
+3.4%
12.5%ر.س22.10ر.س13.88n/a7
Dec ’24ر.س16.26
ر.س18.31
+12.6%
12.3%ر.س22.10ر.س13.88n/a7
Nov ’24ر.س20.16
ر.س19.18
-4.8%
18.1%ر.س25.70ر.س13.88ر.س13.087
Oct ’24ر.س20.28
ر.س19.18
-5.4%
18.1%ر.س25.70ر.س13.88ر.س10.427
Sep ’24ر.س21.14
ر.س18.67
-11.7%
17.5%ر.س25.70ر.س13.88ر.س10.167
Aug ’24ر.س15.42
ر.س17.40
+12.8%
9.6%ر.س18.90ر.س13.88ر.س8.256
Jul ’24n/a
ر.س17.61
0%
9.6%ر.س18.90ر.س13.88ر.س8.106
Jun ’24ر.س15.76
ر.س17.64
+11.9%
11.7%ر.س20.90ر.س13.88ر.س8.408
May ’24ر.س16.50
ر.س17.64
+6.9%
11.7%ر.س20.90ر.س13.88ر.س11.628
Apr ’24ر.س15.16
ر.س20.87
+37.7%
33.2%ر.س38.77ر.س15.00ر.س14.828
Mar ’24ر.س14.96
ر.س20.87
+39.5%
33.2%ر.س38.77ر.س15.00ر.س17.948
Feb ’24ر.س18.60
ر.س20.85
+12.1%
33.3%ر.س38.77ر.س15.00ر.س16.808
Jan ’24ر.س15.56
ر.س20.85
+34.0%
33.3%ر.س38.77ر.س15.00ر.س17.628
Dec ’23ر.س17.60
ر.س22.32
+26.8%
28.9%ر.س38.77ر.س18.00ر.س16.268
Nov ’23ر.س17.52
ر.س30.04
+71.5%
27.5%ر.س40.26ر.س18.80ر.س20.167

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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