Northern Region Cement Company

SASE:3004 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س1.6b

Northern Region Cement Salute del bilancio

Salute finanziaria criteri di controllo 4/6

Northern Region Cement ha un patrimonio netto totale di SAR2.3B e un debito totale di SAR837.6M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 36.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente SAR3.4B e SAR1.2B. L'EBIT di Northern Region Cement è SAR125.9M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 2.3. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a SAR37.7M.

Informazioni chiave

36.8%

Rapporto debito/patrimonio netto

ر.س837.64m

Debito

Indice di copertura degli interessi2.3x
Contantiر.س37.68m
Patrimonio nettoر.س2.28b
Totale passivitàر.س1.17b
Totale attivitàر.س3.44b

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Analisi della posizione finanziaria

Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( SAR807.8M ) di 3004 superano le sue passività a breve termine ( SAR727.8M ).

Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 3004 ( SAR807.8M ) superano le sue passività a lungo termine ( SAR437.5M ).

Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto

Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 35.1% ) di 3004 è considerato soddisfacente.

Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 3004 si è ridotto da 55.1% a 36.8% negli ultimi 5 anni.

Copertura del debito: Il debito di 3004 non è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 10.1% ).

Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di 3004 non sono ben coperti dall'EBIT ( 2.3 x copertura).

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