The National Agricultural Development Company

SASE:6010 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س7.7b

National Agricultural Development Valutazione

6010 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6010 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6010 ( SAR25.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR22.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6010 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6010?

Metrica chiave: Poiché 6010 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6010. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6010 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6010 su PE?
Rapporto PE17x
Guadagniر.س450.57m
Cap. di mercatoر.س7.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6010 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6010 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
6070 Al-Jouf Agricultural Development
21xn/aر.س1.8b
9555 Leen Alkhair Trading
27.4xn/aر.س220.3m
2270 Saudia Dairy & Foodstuff
20.5x8.5%ر.س10.6b
2050 Savola Group
12.4x22.3%ر.س11.1b
6010 National Agricultural Development
17x-3.5%ر.س7.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6010's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?

26 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6010 17.0xMedia del settore 16.9xNo. of Companies112PE01224364860+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6010 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore SA Food ( 19.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6010's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6010 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6010 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6010 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س25.45
ر.س32.43
+27.4%
9.7%ر.س35.00ر.س28.00n/a3
Dec ’25ر.س24.06
ر.س32.43
+34.8%
9.7%ر.س35.00ر.س28.00n/a3
Nov ’25ر.س26.50
ر.س33.60
+26.8%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Oct ’25ر.س27.60
ر.س33.60
+21.7%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Sep ’25ر.س28.00
ر.س33.60
+20.0%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Aug ’25ر.س28.45
ر.س33.60
+18.1%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Jul ’25ر.س31.15
ر.س33.60
+7.9%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Jun ’25ر.س29.70
ر.س29.60
-0.3%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
May ’25ر.س34.30
ر.س29.60
-13.7%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
Apr ’25ر.س29.40
ر.س29.60
+0.7%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
Mar ’25ر.س33.05
ر.س29.60
-10.4%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
Feb ’25ر.س31.45
ر.س29.60
-5.9%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
Jan ’25ر.س28.30
ر.س27.25
-3.7%
15.6%ر.س31.50ر.س23.00n/a2
Dec ’24ر.س22.78
ر.س39.75
+74.5%
20.8%ر.س48.00ر.س31.50ر.س24.062
Nov ’24ر.س47.10
ر.س50.50
+7.2%
5.0%ر.س53.00ر.س48.00ر.س26.502
Oct ’24ر.س46.05
ر.س50.50
+9.7%
5.0%ر.س53.00ر.س48.00ر.س27.602
Sep ’24ر.س48.90
ر.س50.50
+3.3%
5.0%ر.س53.00ر.س48.00ر.س28.002
Aug ’24ر.س50.10
ر.س50.50
+0.8%
5.0%ر.س53.00ر.س48.00ر.س28.452
Jul ’24n/a
ر.س36.50
0%
31.5%ر.س48.00ر.س25.00ر.س31.152

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 06:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The National Agricultural Development Company è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sultan AlhudaifAl Rajhi Capital
Muhammad SaadAl Rajhi Capital
Ingy EL DiwanyBeltone Financial