National Agricultural Development Valutazione
6010 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6010 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6010 ( SAR23.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR41.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6010 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6010?
Metrica chiave: Poiché 6010 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6010 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | ر.س450.57m |
| Cap. di mercato | ر.س7.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6010 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
6070 Al-Jouf Agricultural Development | 22.1x | n/a | ر.س1.9b |
9555 Leen Alkhair Trading | 23.3x | n/a | ر.س187.0m |
2270 Saudia Dairy & Foodstuff | 21.4x | 5.7% | ر.س11.0b |
2284 Modern Mills | 15.9x | n/a | ر.س3.3b |
6010 National Agricultural Development | 15.9x | 10.9% | ر.س7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6010's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?
| 25 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 25 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore SA Food ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6010's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س23.82 | ر.س33.60 +41.1% | 4.5% | ر.س35.00 | ر.س31.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ر.س26.50 | ر.س33.60 +26.8% | 4.5% | ر.س35.00 | ر.س31.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ر.س27.60 | ر.س33.60 +21.7% | 4.5% | ر.س35.00 | ر.س31.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ر.س28.00 | ر.س33.60 +20.0% | 4.5% | ر.س35.00 | ر.س31.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ر.س28.45 | ر.س33.60 +18.1% | 4.5% | ر.س35.00 | ر.س31.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.س31.15 | ر.س33.60 +7.9% | 4.5% | ر.س35.00 | ر.س31.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.س29.70 | ر.س29.60 -0.3% | 16.2% | ر.س34.30 | ر.س23.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ر.س34.30 | ر.س29.60 -13.7% | 16.2% | ر.س34.30 | ر.س23.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.س29.40 | ر.س29.60 +0.7% | 16.2% | ر.س34.30 | ر.س23.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س33.05 | ر.س29.60 -10.4% | 16.2% | ر.س34.30 | ر.س23.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.س31.45 | ر.س29.60 -5.9% | 16.2% | ر.س34.30 | ر.س23.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ر.س28.30 | ر.س27.25 -3.7% | 15.6% | ر.س31.50 | ر.س23.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ر.س22.78 | ر.س39.75 +74.5% | 20.8% | ر.س48.00 | ر.س31.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ر.س47.10 | ر.س50.50 +7.2% | 5.0% | ر.س53.00 | ر.س48.00 | ر.س26.50 | 2 |
| Oct ’24 | ر.س46.05 | ر.س50.50 +9.7% | 5.0% | ر.س53.00 | ر.س48.00 | ر.س27.60 | 2 |
| Sep ’24 | ر.س48.90 | ر.س50.50 +3.3% | 5.0% | ر.س53.00 | ر.س48.00 | ر.س28.00 | 2 |
| Aug ’24 | ر.س50.10 | ر.س50.50 +0.8% | 5.0% | ر.س53.00 | ر.س48.00 | ر.س28.45 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س36.50 0% | 31.5% | ر.س48.00 | ر.س25.00 | ر.س31.15 | 2 |
| Nov ’23 | ر.س25.80 | ر.س26.25 +1.7% | 4.8% | ر.س27.50 | ر.س25.00 | ر.س47.10 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.