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National Agricultural Development Valutazione
6010 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6010 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6010 ( SAR28.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR53.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6010 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6010?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6010 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ر.س8.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6010 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
6070 Al-Jouf Agricultural Development | 22.4x | n/a | ر.س1.9b |
6040 Tabuk Agricultural Development | 9.2x | n/a | ر.س709.1m |
2270 Saudia Dairy & Foodstuff | 24.5x | 6.4% | ر.س12.0b |
9555 Leen Alkhair Trading | 21.3x | n/a | ر.س171.4m |
6010 National Agricultural Development | 20.3x | 7.6% | ر.س8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6010 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6010's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6010 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore Asian Food ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6010's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.3x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س27.75 | ر.س33.60 +21.1% | 4.5% | ر.س35.00 | ر.س31.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ر.س28.00 | ر.س33.60 +20.0% | 4.5% | ر.س35.00 | ر.س31.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ر.س28.45 | ر.س33.60 +18.1% | 4.5% | ر.س35.00 | ر.س31.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.س31.15 | ر.س33.60 +7.9% | 4.5% | ر.س35.00 | ر.س31.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.س29.70 | ر.س29.60 -0.3% | 16.2% | ر.س34.30 | ر.س23.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ر.س34.30 | ر.س29.60 -13.7% | 16.2% | ر.س34.30 | ر.س23.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.س29.40 | ر.س29.60 +0.7% | 16.2% | ر.س34.30 | ر.س23.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س33.05 | ر.س29.60 -10.4% | 16.2% | ر.س34.30 | ر.س23.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.س31.45 | ر.س29.60 -5.9% | 16.2% | ر.س34.30 | ر.س23.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ر.س28.30 | ر.س27.25 -3.7% | 15.6% | ر.س31.50 | ر.س23.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ر.س22.78 | ر.س39.75 +74.5% | 20.8% | ر.س48.00 | ر.س31.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ر.س47.10 | ر.س50.50 +7.2% | 5.0% | ر.س53.00 | ر.س48.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ر.س46.05 | ر.س50.50 +9.7% | 5.0% | ر.س53.00 | ر.س48.00 | ر.س27.75 | 2 |
| Sep ’24 | ر.س48.90 | ر.س50.50 +3.3% | 5.0% | ر.س53.00 | ر.س48.00 | ر.س28.00 | 2 |
| Aug ’24 | ر.س50.10 | ر.س50.50 +0.8% | 5.0% | ر.س53.00 | ر.س48.00 | ر.س28.45 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س36.50 0% | 31.5% | ر.س48.00 | ر.س25.00 | ر.س31.15 | 2 |
| Nov ’23 | ر.س25.80 | ر.س26.25 +1.7% | 4.8% | ر.س27.50 | ر.س25.00 | ر.س47.10 | 2 |
| Oct ’23 | ر.س25.75 | ر.س26.25 +1.9% | 4.8% | ر.س27.50 | ر.س25.00 | ر.س46.05 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.