Saudi Tadawul Group Holding Company

SASE:1111 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س21.5b

Saudi Tadawul Group Holding Valutazione

1111 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1111 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س14.13
Fair Value
1.2k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1111 ( SAR181.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR14.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1111 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1111?

Metrica chiave: Poiché 1111 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1111. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1111 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1111 su PE?
Rapporto PE40.2x
Guadagniر.س540.83m
Cap. di mercatoر.س21.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1111 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1111 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.1x
4084 Derayah Financial
15.3xn/aر.س7.0b
4280 Kingdom Holding
22.1x1.70%ر.س32.8b
300803 Beijing Compass Technology Development
159.7x31.33%CN¥36.1b
4083 United International Holding
19.4x12.39%ر.س4.4b
1111 Saudi Tadawul Group Holding
40.2x15.98%ر.س21.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1111 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.2 x) rispetto alla media dei peer ( 54.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1111's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Capital Markets settore?

45 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1111 40.2xMedia del settore 17.1xNo. of Companies92PE01632486480+
45 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1111 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.2 x) rispetto alla media del settore Asian Capital Markets ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1111's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1111 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.2x
Rapporto equo PE 32.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1111 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1111 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س181.20
ر.س194.60
+7.40%
11.41%ر.س228.00ر.س170.00n/a5
May ’26ر.س185.60
ر.س212.42
+14.45%
11.27%ر.س239.10ر.س170.00n/a5
Apr ’26ر.س204.00
ر.س218.36
+7.04%
12.36%ر.س247.70ر.س170.00n/a5
Mar ’26ر.س211.00
ر.س233.16
+10.50%
4.06%ر.س247.70ر.س220.00n/a5
Feb ’26ر.س210.60
ر.س233.16
+10.71%
4.06%ر.س247.70ر.س220.00n/a5
Jan ’26ر.س216.80
ر.س224.63
+3.61%
12.22%ر.س247.70ر.س167.00n/a6
Dec ’25ر.س217.40
ر.س226.30
+4.09%
12.11%ر.س247.70ر.س167.00n/a6
Nov ’25ر.س238.80
ر.س226.30
-5.23%
12.11%ر.س247.70ر.س167.00n/a6
Oct ’25ر.س236.40
ر.س225.47
-4.62%
11.93%ر.س247.70ر.س167.00n/a6
Sep ’25ر.س244.00
ر.س221.83
-9.09%
10.91%ر.س247.70ر.س167.00n/a7
Aug ’25ر.س230.20
ر.س222.39
-3.39%
11.95%ر.س261.60ر.س167.00n/a7
Jul ’25ر.س238.00
ر.س220.24
-7.46%
12.89%ر.س261.60ر.س162.00n/a7
Jun ’25ر.س235.40
ر.س219.53
-6.74%
12.96%ر.س261.60ر.س162.00n/a7
May ’25ر.س260.00
ر.س217.24
-16.45%
13.49%ر.س261.60ر.س162.00ر.س185.607
Apr ’25ر.س268.00
ر.س201.06
-24.98%
17.86%ر.س261.60ر.س152.80ر.س204.007
Mar ’25ر.س242.00
ر.س157.43
-34.94%
19.45%ر.س197.60ر.س109.00ر.س211.006
Feb ’25ر.س212.40
ر.س157.43
-25.88%
19.45%ر.س197.60ر.س109.00ر.س210.606
Jan ’25ر.س191.80
ر.س160.42
-16.36%
10.41%ر.س182.00ر.س131.00ر.س216.806
Dec ’24ر.س182.80
ر.س157.50
-13.84%
10.70%ر.س182.00ر.س131.00ر.س217.405
Nov ’24ر.س168.00
ر.س158.10
-5.89%
11.22%ر.س185.00ر.س131.00ر.س238.805
Oct ’24ر.س191.40
ر.س160.10
-16.35%
10.79%ر.س185.00ر.س131.00ر.س236.405
Sep ’24ر.س198.00
ر.س160.10
-19.14%
10.79%ر.س185.00ر.س131.00ر.س244.005
Aug ’24ر.س201.80
ر.س158.70
-21.36%
12.40%ر.س185.00ر.س124.00ر.س230.205
Jul ’24n/a
ر.س151.30
0%
14.55%ر.س185.00ر.س124.00ر.س238.005
Jun ’24ر.س161.20
ر.س150.50
-6.64%
14.33%ر.س185.00ر.س124.00ر.س235.405
May ’24ر.س167.20
ر.س150.50
-9.99%
14.33%ر.س185.00ر.س124.00ر.س260.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
ر.س194.60
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 22:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/18 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Saudi Tadawul Group Holding Company è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Danish KazmiAl Rajhi Capital
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.