Saudi Tadawul Group Holding Valutazione
1111 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1111 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1111 ( SAR214.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR34.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1111 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1111?
Metrica chiave: Poiché 1111 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1111 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.1x |
| Guadagni | ر.س597.47m |
| Cap. di mercato | ر.س25.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 44.5x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1111 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.8x | ||
4280 Kingdom Holding | 25.6x | 4.4% | ر.س33.1b |
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão | 12.2x | 11.2% | R$54.9b |
MKTX MarketAxess Holdings | 35.4x | 10.5% | US$9.8b |
X TMX Group | 30.2x | 8.5% | CA$12.1b |
1111 Saudi Tadawul Group Holding | 43.1x | 11.6% | ر.س25.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1111 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1111's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Capital Markets settore?
| 41 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 41 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1111 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media del settore Asian Capital Markets ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1111's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.1x |
| Rapporto equo PE | 36.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1111 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س215.80 | ر.س226.30 +4.9% | 12.1% | ر.س247.70 | ر.س167.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ر.س238.80 | ر.س226.30 -5.2% | 12.1% | ر.س247.70 | ر.س167.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س236.40 | ر.س225.47 -4.6% | 11.9% | ر.س247.70 | ر.س167.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س244.00 | ر.س221.83 -9.1% | 10.9% | ر.س247.70 | ر.س167.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ر.س230.20 | ر.س222.39 -3.4% | 12.0% | ر.س261.60 | ر.س167.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س238.00 | ر.س220.24 -7.5% | 12.9% | ر.س261.60 | ر.س162.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ر.س235.40 | ر.س219.53 -6.7% | 13.0% | ر.س261.60 | ر.س162.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س260.00 | ر.س217.24 -16.4% | 13.5% | ر.س261.60 | ر.س162.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ر.س268.00 | ر.س201.06 -25.0% | 17.9% | ر.س261.60 | ر.س152.80 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س242.00 | ر.س157.43 -34.9% | 19.4% | ر.س197.60 | ر.س109.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ر.س212.40 | ر.س157.43 -25.9% | 19.4% | ر.س197.60 | ر.س109.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ر.س191.80 | ر.س160.42 -16.4% | 10.4% | ر.س182.00 | ر.س131.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ر.س182.80 | ر.س157.50 -13.8% | 10.7% | ر.س182.00 | ر.س131.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س168.00 | ر.س158.10 -5.9% | 11.2% | ر.س185.00 | ر.س131.00 | ر.س238.80 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س191.40 | ر.س160.10 -16.4% | 10.8% | ر.س185.00 | ر.س131.00 | ر.س236.40 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س198.00 | ر.س160.10 -19.1% | 10.8% | ر.س185.00 | ر.س131.00 | ر.س244.00 | 5 |
| Aug ’24 | ر.س201.80 | ر.س158.70 -21.4% | 12.4% | ر.س185.00 | ر.س124.00 | ر.س230.20 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س151.30 0% | 14.6% | ر.س185.00 | ر.س124.00 | ر.س238.00 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س161.20 | ر.س150.50 -6.6% | 14.3% | ر.س185.00 | ر.س124.00 | ر.س235.40 | 5 |
| May ’24 | ر.س167.20 | ر.س150.50 -10.0% | 14.3% | ر.س185.00 | ر.س124.00 | ر.س260.00 | 5 |
| Apr ’24 | ر.س144.40 | ر.س164.40 +13.9% | 17.5% | ر.س207.00 | ر.س124.00 | ر.س268.00 | 5 |
| Mar ’24 | ر.س141.40 | ر.س177.80 +25.7% | 12.8% | ر.س207.00 | ر.س151.00 | ر.س242.00 | 5 |
| Feb ’24 | ر.س162.20 | ر.س179.80 +10.9% | 13.4% | ر.س207.00 | ر.س151.00 | ر.س212.40 | 5 |
| Jan ’24 | ر.س183.20 | ر.س179.80 -1.9% | 13.4% | ر.س207.00 | ر.س151.00 | ر.س191.80 | 5 |
| Dec ’23 | ر.س171.00 | ر.س179.80 +5.1% | 13.4% | ر.س207.00 | ر.س151.00 | ر.س182.80 | 5 |
| Nov ’23 | ر.س223.00 | ر.س204.10 -8.5% | 13.0% | ر.س238.00 | ر.س163.00 | ر.س168.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.