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Saudi Tadawul Group Holding Valutazione
1111 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1111 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1111 ( SAR234.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR40.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1111 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1111?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1111 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ر.س27.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 19.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 50.9x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1111 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
4280 Kingdom Holding | 26.9x | 8.2% | ر.س36.8b |
MKTX MarketAxess Holdings | 36.9x | 10.9% | US$9.6b |
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão | 13.7x | 11.0% | R$57.2b |
S68 Singapore Exchange | 20.5x | 3.5% | S$12.2b |
1111 Saudi Tadawul Group Holding | 48.7x | 11.6% | ر.س27.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1111 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1111's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1111 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto alla media del settore Asian Capital Markets ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1111's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.7x |
| Rapporto equo PE | 37x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1111 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س226.80 | ر.س225.47 -0.6% | 11.9% | ر.س247.70 | ر.س167.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س244.00 | ر.س221.83 -9.1% | 10.9% | ر.س247.70 | ر.س167.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ر.س230.20 | ر.س222.39 -3.4% | 12.0% | ر.س261.60 | ر.س167.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س238.00 | ر.س220.24 -7.5% | 12.9% | ر.س261.60 | ر.س162.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ر.س235.40 | ر.س219.53 -6.7% | 13.0% | ر.س261.60 | ر.س162.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س260.00 | ر.س217.24 -16.4% | 13.5% | ر.س261.60 | ر.س162.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ر.س268.00 | ر.س201.06 -25.0% | 17.9% | ر.س261.60 | ر.س152.80 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س242.00 | ر.س157.43 -34.9% | 19.4% | ر.س197.60 | ر.س109.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ر.س212.40 | ر.س157.43 -25.9% | 19.4% | ر.س197.60 | ر.س109.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ر.س191.80 | ر.س160.42 -16.4% | 10.4% | ر.س182.00 | ر.س131.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ر.س182.80 | ر.س157.50 -13.8% | 10.7% | ر.س182.00 | ر.س131.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س168.00 | ر.س158.10 -5.9% | 11.2% | ر.س185.00 | ر.س131.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ر.س191.40 | ر.س160.10 -16.4% | 10.8% | ر.س185.00 | ر.س131.00 | ر.س226.80 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س198.00 | ر.س160.10 -19.1% | 10.8% | ر.س185.00 | ر.س131.00 | ر.س244.00 | 5 |
| Aug ’24 | ر.س201.80 | ر.س158.70 -21.4% | 12.4% | ر.س185.00 | ر.س124.00 | ر.س230.20 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س151.30 0% | 14.6% | ر.س185.00 | ر.س124.00 | ر.س238.00 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س161.20 | ر.س150.50 -6.6% | 14.3% | ر.س185.00 | ر.س124.00 | ر.س235.40 | 5 |
| May ’24 | ر.س167.20 | ر.س150.50 -10.0% | 14.3% | ر.س185.00 | ر.س124.00 | ر.س260.00 | 5 |
| Apr ’24 | ر.س144.40 | ر.س164.40 +13.9% | 17.5% | ر.س207.00 | ر.س124.00 | ر.س268.00 | 5 |
| Mar ’24 | ر.س141.40 | ر.س177.80 +25.7% | 12.8% | ر.س207.00 | ر.س151.00 | ر.س242.00 | 5 |
| Feb ’24 | ر.س162.20 | ر.س179.80 +10.9% | 13.4% | ر.س207.00 | ر.س151.00 | ر.س212.40 | 5 |
| Jan ’24 | ر.س183.20 | ر.س179.80 -1.9% | 13.4% | ر.س207.00 | ر.س151.00 | ر.س191.80 | 5 |
| Dec ’23 | ر.س171.00 | ر.س179.80 +5.1% | 13.4% | ر.س207.00 | ر.س151.00 | ر.س182.80 | 5 |
| Nov ’23 | ر.س223.00 | ر.س204.10 -8.5% | 13.0% | ر.س238.00 | ر.س163.00 | ر.س168.00 | 5 |
| Oct ’23 | ر.س201.40 | ر.س204.50 +1.5% | 13.2% | ر.س240.00 | ر.س163.00 | ر.س191.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.