Tourism Enterprises Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
Tourism Enterprises ha un patrimonio netto totale di SAR514.5M e un debito totale di SAR0.0, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente SAR546.1M e SAR31.6M.
Informazioni chiave
0%
Rapporto debito/patrimonio netto
ر.س0
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | ر.س527.01m |
| Patrimonio netto | ر.س514.54m |
| Totale passività | ر.س31.56m |
| Totale attività | ر.س546.10m |
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Dec 07Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( SAR533.1M ) di 4170 superano le sue passività a breve termine ( SAR29.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 4170 ( SAR533.1M ) superano le sue passività a lungo termine ( SAR1.6M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: 4170 è esente da debiti.
Riduzione del debito: 4170 non ha avuto debiti negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia 4170 ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: 4170 non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 32.7 % all'anno.