Saudi Ceramic Company

SASE:2040 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س3.5b

Saudi Ceramic Valutazione

2040 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2040 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س3.03
Fair Value
1.1k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2040 ( SAR35.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR3.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2040 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2040?

Metrica chiave: Poiché 2040 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 2040. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2040 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 2040 su PS?
Rapporto PS2.6x
Venditeر.س1.35b
Cap. di mercatoر.س3.53b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2040 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 2040 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.4x
1302 Bawan
1.2x7.5%ر.س3.7b
9531 Al Obeikan Glass
4.5xn/aر.س1.5b
9529 Raoom trading
9.6xn/aر.س1.2b
9611 Arabian United Float Glass
2.4xn/aر.س647.0m
2040 Saudi Ceramic
2.6x6.2%ر.س3.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2040 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2040's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Building settore?

15 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
2040 2.6xMedia del settore 1.0xNo. of Companies41PS00.81.62.43.24+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 2040 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore SA Building ( 2.5 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2040's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2040 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.6x
Rapporto equo PS 1.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2040 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2040 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س35.45
ر.س29.05
-18.1%
23.9%ر.س36.00ر.س22.10n/a2
Jan ’26ر.س34.80
ر.س29.05
-16.5%
23.9%ر.س36.00ر.س22.10n/a2
Dec ’25ر.س36.55
ر.س29.05
-20.5%
23.9%ر.س36.00ر.س22.10n/a2
Nov ’25ر.س32.60
ر.س27.80
-14.7%
29.5%ر.س36.00ر.س19.60n/a2
Oct ’25ر.س32.60
ر.س27.80
-14.7%
29.5%ر.س36.00ر.س19.60n/a2
Sep ’25ر.س30.35
ر.س27.80
-8.4%
29.5%ر.س36.00ر.س19.60n/a2
Aug ’25ر.س27.85
ر.س29.36
+5.4%
22.6%ر.س36.00ر.س22.72n/a2
Jul ’25ر.س28.70
ر.س23.84
-16.9%
15.4%ر.س28.80ر.س20.00n/a3
Jun ’25ر.س27.32
ر.س23.31
-14.7%
12.7%ر.س27.20ر.س20.00n/a3
May ’25ر.س28.28
ر.س24.53
-13.2%
13.1%ر.س27.20ر.س20.00n/a3
Apr ’25ر.س27.16
ر.س22.16
-18.4%
16.1%ر.س27.20ر.س19.28n/a3
Mar ’25ر.س24.76
ر.س22.16
-10.5%
16.1%ر.س27.20ر.س19.28n/a3
Feb ’25ر.س20.80
ر.س22.16
+6.5%
16.1%ر.س27.20ر.س19.28n/a3
Jan ’25ر.س22.36
ر.س22.16
-0.9%
16.1%ر.س27.20ر.س19.28ر.س34.803
Dec ’24ر.س21.40
ر.س23.24
+8.6%
17.0%ر.س27.20ر.س19.28ر.س36.552
Nov ’24ر.س19.02
ر.س24.45
+28.5%
9.4%ر.س27.20ر.س21.60ر.س32.603
Oct ’24ر.س22.40
ر.س24.45
+9.2%
9.4%ر.س27.20ر.س21.60ر.س32.603
Sep ’24ر.س23.24
ر.س24.45
+5.2%
9.4%ر.س27.20ر.س21.60ر.س30.353
Aug ’24ر.س24.20
ر.س24.45
+1.0%
9.4%ر.س27.20ر.س21.60ر.س27.853
Jul ’24n/a
ر.س26.91
0%
20.3%ر.س34.40ر.س21.60ر.س28.703
Jun ’24ر.س25.08
ر.س26.91
+7.3%
20.3%ر.س34.40ر.س21.60ر.س27.323
May ’24ر.س25.48
ر.س30.11
+18.2%
11.9%ر.س34.40ر.س25.60ر.س28.283
Apr ’24ر.س25.12
ر.س33.05
+31.6%
16.2%ر.س38.40ر.س25.60ر.س27.164
Mar ’24ر.س24.08
ر.س33.11
+37.5%
16.1%ر.س38.40ر.س25.60ر.س24.764
Feb ’24ر.س24.48
ر.س33.11
+35.3%
16.1%ر.س38.40ر.س25.60ر.س20.804
Jan ’24ر.س23.20
ر.س33.11
+42.7%
16.1%ر.س38.40ر.س25.60ر.س22.364
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
ر.س29.05
Fair Value
22.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 07:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Saudi Ceramic Company è coperta da 8 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Talha Nazar ul HaqueAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena
Pratik KhandelwalAl Rajhi Capital