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Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Valutazione

1214 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1214 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1214 ( SAR28.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR32.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1214 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1214?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1214. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1214 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1214 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	ر.س1.57b

1214 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.4x
Valore d'impresa/EBITDA	21.8x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1214 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1214 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	38.8x
9510 National Building and Marketing	93.7x	n/a	ر.س2.9b
9569 AlMuneef Company for Trade Industry Agriculture and Contracting	11.3x	n/a	ر.س199.5m
9533 Saudi Parts Center	27.1x	n/a	ر.س162.0m
9531 Al Obeikan Glass	22.9x	n/a	ر.س1.6b
1214 Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker	22.6x	15.0%	ر.س1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1214 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1214's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Trade Distributors settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1214 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore Asian Trade Distributors ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1214's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1214 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	22.6x
Rapporto equo PE	21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1214 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1214 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ر.س28.30	ر.س33.07 +16.8%	7.7%	ر.س36.50	ر.س30.40	n/a	3
Aug ’25	ر.س27.85	ر.س33.07 +18.7%	7.7%	ر.س36.50	ر.س30.40	n/a	3
Jul ’25	ر.س29.65	ر.س33.08 +11.6%	7.7%	ر.س36.50	ر.س30.42	n/a	3
Jun ’25	ر.س25.00	ر.س31.37 +25.5%	3.0%	ر.س32.33	ر.س30.42	n/a	2
May ’25	ر.س30.55	ر.س31.37 +2.7%	3.0%	ر.س32.33	ر.س30.42	n/a	2
Apr ’25	ر.س30.90	ر.س31.37 +1.5%	3.0%	ر.س32.33	ر.س30.42	n/a	2
Mar ’25	ر.س28.20	ر.س24.59 -12.8%	23.7%	ر.س30.42	ر.س18.77	n/a	2
Nov ’24	ر.س18.08	ر.س23.35 +29.2%	15.8%	ر.س27.81	ر.س18.77	n/a	3
Oct ’24	ر.س23.16	ر.س23.35 +0.8%	15.8%	ر.س27.81	ر.س18.77	n/a	3
Sep ’24	ر.س21.45	ر.س23.35 +8.9%	15.8%	ر.س27.81	ر.س18.77	n/a	3
Aug ’24	ر.س22.25	ر.س23.35 +4.9%	15.8%	ر.س27.81	ر.س18.77	ر.س27.85	3
Jul ’24	n/a	ر.س23.35 0%	15.8%	ر.س27.81	ر.س18.77	ر.س29.65	3
Jun ’24	ر.س21.86	ر.س20.45 -6.4%	10.4%	ر.س23.46	ر.س18.77	ر.س25.00	3
May ’24	ر.س19.03	ر.س20.45 +7.5%	10.4%	ر.س23.46	ر.س18.77	ر.س30.55	3
Apr ’24	ر.س17.03	ر.س21.12 +24.0%	9.5%	ر.س23.12	ر.س19.12	ر.س30.90	2
Mar ’24	ر.س16.25	ر.س21.12 +29.9%	9.5%	ر.س23.12	ر.س19.12	ر.س28.20	2
Feb ’24	ر.س16.63	ر.س21.12 +27.0%	9.5%	ر.س23.12	ر.س19.12	ر.س25.33	2
Jan ’24	ر.س16.77	ر.س21.12 +25.9%	9.5%	ر.س23.12	ر.س19.12	ر.س24.12	2
Nov ’23	ر.س19.75	ر.س21.29 +7.8%	10.2%	ر.س23.46	ر.س19.12	ر.س18.08	2
Oct ’23	ر.س16.62	ر.س21.12 +27.1%	9.5%	ر.س23.12	ر.س19.12	ر.س23.16	2
Sep ’23	ر.س17.12	ر.س21.12 +23.4%	9.5%	ر.س23.12	ر.س19.12	ر.س21.45	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.