Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Company

SASE:1214 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س1.6b

Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Valutazione

1214 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1214 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س16.75
Fair Value
68.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1214 ( SAR28.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR16.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1214 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1214?

Metrica chiave: Poiché 1214 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1214. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1214 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1214 su PE?
Rapporto PE22.2x
Guadagniر.س70.41m
Cap. di mercatoر.س1.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1214 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1214 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.5x
9510 National Building and Marketing
108.2xn/aر.س2.1b
9528 Gas Arabian Services
27.8xn/aر.س2.5b
9533 Saudi Parts Center
48xn/aر.س195.6m
9569 AlMuneef Company for Trade Industry Agriculture and Contracting
14.3xn/aر.س247.0m
1214 Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker
22.2x19.8%ر.س1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1214 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 49.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1214's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Trade Distributors settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1214 22.2xMedia del settore 14.1xNo. of Companies68PE01224364860+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1214 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore SA Trade Distributors ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1214's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1214 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1214 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1214 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س28.20
ر.س34.90
+23.8%
7.4%ر.س37.50ر.س32.30n/a2
Feb ’26ر.س29.70
ر.س34.90
+17.5%
7.4%ر.س37.50ر.س32.30n/a2
Jan ’26ر.س26.90
ر.س33.07
+22.9%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Dec ’25ر.س24.48
ر.س33.07
+35.1%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Nov ’25ر.س26.15
ر.س33.07
+26.4%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Oct ’25ر.س27.25
ر.س33.07
+21.3%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Sep ’25ر.س28.80
ر.س33.07
+14.8%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Aug ’25ر.س27.85
ر.س33.07
+18.7%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Jul ’25ر.س29.65
ر.س33.08
+11.6%
7.7%ر.س36.50ر.س30.42n/a3
Jun ’25ر.س25.00
ر.س31.37
+25.5%
3.0%ر.س32.33ر.س30.42n/a2
May ’25ر.س30.55
ر.س31.37
+2.7%
3.0%ر.س32.33ر.س30.42n/a2
Apr ’25ر.س30.90
ر.س31.37
+1.5%
3.0%ر.س32.33ر.س30.42n/a2
Mar ’25ر.س28.20
ر.س24.59
-12.8%
23.7%ر.س30.42ر.س18.77n/a2
Nov ’24ر.س18.08
ر.س23.35
+29.2%
15.8%ر.س27.81ر.س18.77ر.س26.153
Oct ’24ر.س23.16
ر.س23.35
+0.8%
15.8%ر.س27.81ر.س18.77ر.س27.253
Sep ’24ر.س21.45
ر.س23.35
+8.9%
15.8%ر.س27.81ر.س18.77ر.س28.803
Aug ’24ر.س22.25
ر.س23.35
+4.9%
15.8%ر.س27.81ر.س18.77ر.س27.853
Jul ’24n/a
ر.س23.35
0%
15.8%ر.س27.81ر.س18.77ر.س29.653
Jun ’24ر.س21.86
ر.س20.45
-6.4%
10.4%ر.س23.46ر.س18.77ر.س25.003
May ’24ر.س19.03
ر.س20.45
+7.5%
10.4%ر.س23.46ر.س18.77ر.س30.553
Apr ’24ر.س17.03
ر.س21.12
+24.0%
9.5%ر.س23.12ر.س19.12ر.س30.902
Mar ’24ر.س16.25
ر.س21.12
+29.9%
9.5%ر.س23.12ر.س19.12ر.س28.202
Feb ’24ر.س16.63
ر.س21.12
+27.0%
9.5%ر.س23.12ر.س19.12ر.س25.332
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
ر.س34.90
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 17:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Company è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Saleh Al-QuatiAljazira Capital Company
Hatem AlaaEFG-Hermes Research
Saul RansMorgan Stanley