Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Valutazione

1214 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1214 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1214 ( SAR27.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR33.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1214 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1214?

Metrica chiave: Poiché 1214 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1214. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1214 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1214 su PE?
Rapporto PE	21.5x
Guadagni	ر.س70.41m
Cap. di mercato	ر.س1.48b

1214 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.3x
Valore d'impresa/EBITDA	19.2x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1214 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1214 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	52.5x
9510 National Building and Marketing	120.2x	n/a	ر.س2.3b
9528 Gas Arabian Services	31.8x	n/a	ر.س3.0b
9569 AlMuneef Company for Trade Industry Agriculture and Contracting	13.8x	n/a	ر.س232.2m
9533 Saudi Parts Center	44.2x	n/a	ر.س180.0m
1214 Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker	21.5x	15.8%	ر.س1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1214 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 52.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1214's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Trade Distributors settore?

20 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

20 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1214 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore SA Trade Distributors ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1214's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1214 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	21.5x
Rapporto equo PE	19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1214 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1214 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ر.س27.40	ر.س33.07 +20.7%	7.7%	ر.س36.50	ر.س30.40	n/a	3
Dec ’25	ر.س24.48	ر.س33.07 +35.1%	7.7%	ر.س36.50	ر.س30.40	n/a	3
Nov ’25	ر.س26.15	ر.س33.07 +26.4%	7.7%	ر.س36.50	ر.س30.40	n/a	3
Oct ’25	ر.س27.25	ر.س33.07 +21.3%	7.7%	ر.س36.50	ر.س30.40	n/a	3
Sep ’25	ر.س28.80	ر.س33.07 +14.8%	7.7%	ر.س36.50	ر.س30.40	n/a	3
Aug ’25	ر.س27.85	ر.س33.07 +18.7%	7.7%	ر.س36.50	ر.س30.40	n/a	3
Jul ’25	ر.س29.65	ر.س33.08 +11.6%	7.7%	ر.س36.50	ر.س30.42	n/a	3
Jun ’25	ر.س25.00	ر.س31.37 +25.5%	3.0%	ر.س32.33	ر.س30.42	n/a	2
May ’25	ر.س30.55	ر.س31.37 +2.7%	3.0%	ر.س32.33	ر.س30.42	n/a	2
Apr ’25	ر.س30.90	ر.س31.37 +1.5%	3.0%	ر.س32.33	ر.س30.42	n/a	2
Mar ’25	ر.س28.20	ر.س24.59 -12.8%	23.7%	ر.س30.42	ر.س18.77	n/a	2
Nov ’24	ر.س18.08	ر.س23.35 +29.2%	15.8%	ر.س27.81	ر.س18.77	ر.س26.15	3
Oct ’24	ر.س23.16	ر.س23.35 +0.8%	15.8%	ر.س27.81	ر.س18.77	ر.س27.25	3
Sep ’24	ر.س21.45	ر.س23.35 +8.9%	15.8%	ر.س27.81	ر.س18.77	ر.س28.80	3
Aug ’24	ر.س22.25	ر.س23.35 +4.9%	15.8%	ر.س27.81	ر.س18.77	ر.س27.85	3
Jul ’24	n/a	ر.س23.35 0%	15.8%	ر.س27.81	ر.س18.77	ر.س29.65	3
Jun ’24	ر.س21.86	ر.س20.45 -6.4%	10.4%	ر.س23.46	ر.س18.77	ر.س25.00	3
May ’24	ر.س19.03	ر.س20.45 +7.5%	10.4%	ر.س23.46	ر.س18.77	ر.س30.55	3
Apr ’24	ر.س17.03	ر.س21.12 +24.0%	9.5%	ر.س23.12	ر.س19.12	ر.س30.90	2
Mar ’24	ر.س16.25	ر.س21.12 +29.9%	9.5%	ر.س23.12	ر.س19.12	ر.س28.20	2
Feb ’24	ر.س16.63	ر.س21.12 +27.0%	9.5%	ر.س23.12	ر.س19.12	ر.س25.33	2
Jan ’24	ر.س16.77	ر.س21.12 +25.9%	9.5%	ر.س23.12	ر.س19.12	ر.س24.12	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/23 15:05
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/23 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Company è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Saleh Al-Quati	Aljazira Capital Company
Mehwish Zafar	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Toka Elwazery	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.