Territorial Generation Company No.2 Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Territorial Generation Company No.2 ha un patrimonio netto totale di RUB29.0B e un debito totale di RUB9.7B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 33.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente RUB67.6B e RUB38.7B. L'EBIT di Territorial Generation Company No.2 è RUB2.9B rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.5. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a RUB966.3M.
Informazioni chiave
33.7%
Rapporto debito/patrimonio netto
₽9.75b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1.5x |
| Contanti | ₽966.30m |
| Patrimonio netto | ₽28.97b |
| Totale passività | ₽38.68b |
| Totale attività | ₽67.64b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { TGKB di RUB22.1B ) non coprono le sue passività a breve termine ( RUB26.0B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TGKB ( RUB22.1B ) superano le sue passività a lungo termine ( RUB12.7B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 30.3% ) di TGKB è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TGKB si è ridotto da 80.2% a 33.7% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia TGKB ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: TGKB non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 6.4 % all'anno.