Rosneft Oil Valutazione
ROSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROSN ( RUB351.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( RUB1256.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROSN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROSN?
Metrica chiave: Poiché ROSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROSN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.4x |
| Guadagni | ₽883.00b |
| Cap. di mercato | ₽1.28t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROSN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.9x | ||
SNGS Surgutneftegas | 2.3x | n/a | ₽928.7b |
SIBN Gazprom Neft | 3.7x | n/a | ₽1.8t |
LKOH PJSC LUKOIL | 3.3x | n/a | ₽2.5t |
GAZP Gazprom | 2.2x | n/a | ₽4.7t |
ROSN Rosneft Oil | 1.4x | n/a | ₽21.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ROSN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Gazprom
₽4.7t
Public Joint Stock Company Gazprom, an integrated energy company, engages in the geological exploration, production, processing, storage, transportation, and sale of gas, gas condensates, and oil in Russia and internationally.
GAZP
₽198.00
7D
0%
1Y
-47.1%
Surgutneftegas
₽928.7b
Surgutneftegas Public Joint Stock Company, together with its subsidiaries, engages in the exploration and production of hydrocarbons in Russia.
SNGS
₽26.00
7D
0%
1Y
-29.3%
PAO NOVATEK
US$20.9b
PAO NOVATEK, an independent oil and gas company, engages in the acquisition, exploration, development, production, processing, marketing, and export of natural gas and liquid hydrocarbons.
NVTK
US$993.00
7D
0%
1Y
-48.3%