X5 Retail Group N.V.

MISX:FIVE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₽88.9b

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X5 Retail Group Valutazione

FIVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FIVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FIVE ( RUB1147.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( RUB10174.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FIVE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FIVE?

Metrica chiave: Poiché FIVE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FIVE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FIVE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FIVE su PE?
Rapporto PE1.8x
Guadagni₽49.44b
Cap. di mercato₽88.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FIVE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FIVE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
MGNT Magnit
7.9x27.1%₽435.4b
000061 Shenzhen Agricultural Power GroupLtd
26.6xn/aCN¥12.5b
A282330 BGF retail
9.8x7.9%₩1.9t
IMKT.A Ingles Markets
7.9xn/aUS$1.3b
FIVE X5 Retail Group
1.8x38.5%₽1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FIVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FIVE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore14.9x13.6%
FIVE X5 Retail Group
 1.8x38.5%US$1.47b
FIVE 1.8xMedia del settore 14.9xNo. of Companies10PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore14.9x13.6%
FIVE X5 Retail Group
 1.8x38.5%US$1.47b
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FIVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.8 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FIVE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FIVE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 1.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FIVE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2022/10/05 01:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2022/07/08 00:00
Guadagni2022/06/30
Guadagni annuali2021/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

X5 Retail Group N.V. è coperta da 30 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John WalshAlfa Bank
Jaime Vázquez de LapuertaBanco Santander
Boris VilidnitskyBarclays