Termovent SC Livnica Celika a.d Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Termovent SC Livnica Celika a.d ha un patrimonio netto totale di RSD220.4M e un debito totale di RSD33.1M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 15%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente RSD568.1M e RSD347.7M. L'EBIT di Termovent SC Livnica Celika a.d è RSD18.4M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 2.1. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a RSD631.0K.
Informazioni chiave
15.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
дин33.14m
Debito
Indice di copertura degli interessi | 2.1x |
Contanti | дин631.00k |
Patrimonio netto | дин220.35m |
Totale passività | дин347.73m |
Totale attività | дин568.09m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { TLVC di RSD252.1M ) non coprono le sue passività a breve termine ( RSD331.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TLVC ( RSD252.1M ) superano le sue passività a lungo termine ( RSD16.0M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 14.8% ) di TLVC è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TLVC si è ridotto da 26% a 15% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di TLVC è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 186.3% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di TLVC non sono ben coperti dall'EBIT ( 2.1 x copertura).