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TTS (Transport Trade Services) Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
TTS (Transport Trade Services) ha un patrimonio netto totale di RON1.1B e un debito totale di RON114.5M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 10.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente RON1.4B e RON250.4M. L'EBIT di TTS (Transport Trade Services) è RON284.0M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi -2302.2. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a RON245.3M.
Informazioni chiave
10.1%
Rapporto debito/patrimonio netto
RON 106.38m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | -328.4x |
| Contanti | RON 146.38m |
| Patrimonio netto | RON 1.05b |
| Totale passività | RON 228.66m |
| Totale attività | RON 1.28b |
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Sep 10Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( RON384.4M ) di TTS superano le sue passività a breve termine ( RON139.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TTS ( RON384.4M ) superano le sue passività a lungo termine ( RON110.7M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: TTS ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TTS si è ridotto da 20% a 10.2% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di TTS è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 303.8% ).
Copertura degli interessi: TTS matura più interessi di quanti ne paga, quindi la copertura dei pagamenti degli interessi non è un problema.