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SC Dorna Turism Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
SC Dorna Turism ha un patrimonio netto totale di RON14.5M e un debito totale di RON2.5M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 17.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente RON21.1M e RON6.6M.
Informazioni chiave
0%
Rapporto debito/patrimonio netto
RON 0
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | RON 727.99k |
| Patrimonio netto | RON 11.81m |
| Totale passività | RON 9.44m |
| Totale attività | RON 21.25m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { DOIS di RON974.0K ) non coprono le sue passività a breve termine ( RON4.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di DOIS ( RON974.0K ) non coprono le sue passività a lungo termine ( RON1.7M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: DOIS è esente da debiti.
Riduzione del debito: DOIS non ha debiti rispetto a 5 anni fa, quando il suo rapporto debito/patrimonio netto era 5.4%.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia DOIS ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: DOIS non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 40.8 % all'anno.