Mota-Engil, SGPS, S.A.

ENXTLS:EGL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €858.8m

Mota-Engil SGPS Valutazione

EGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.21
Fair Value
76.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EGL ( €2.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGL?

Metrica chiave: Poiché EGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EGL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EGL su PE?
Rapporto PE6.5x
Guadagni€132.65m
Cap. di mercato€858.75m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
MAR Martifer SGPS
7.8xn/a€171.6m
TDSA Teixeira Duarte
53.1xn/a€37.0m
CDU Conduril - Engenharia
19.6xn/a€44.3m
603929 L&K Engineering (Suzhou)Ltd
12.8x6.4%CN¥6.3b
EGL Mota-Engil SGPS
6.5x5.0%€858.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EGL 6.5xMedia del settore 14.0xNo. of Companies16PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EGL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.86
€4.98
+74.4%
21.0%€6.12€3.50n/a4
Jan ’26€2.91
€5.47
+87.8%
12.8%€6.12€4.50n/a3
Dec ’25€2.61
€5.43
+108.0%
12.2%€5.99€4.50n/a3
Nov ’25€2.59
€5.56
+114.8%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Oct ’25€2.47
€5.56
+125.6%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Sep ’25€3.07
€5.56
+81.3%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Aug ’25€3.52
€5.72
+62.6%
12.4%€6.20€4.50n/a4
Jul ’25€3.55
€5.51
+55.4%
13.1%€6.20€4.50n/a4
Jun ’25€4.01
€5.51
+37.6%
13.1%€6.20€4.50n/a4
May ’25€4.07
€5.85
+43.7%
8.4%€6.20€5.16n/a3
Apr ’25€4.82
€5.85
+21.5%
8.4%€6.20€5.16n/a3
Mar ’25€5.80
€5.85
+0.9%
8.4%€6.20€5.16n/a3
Feb ’25€5.12
€4.06
-20.6%
19.7%€5.16€3.20€2.894
Jan ’25€3.96
€4.02
+1.6%
18.6%€4.99€3.20€2.914
Dec ’24€3.92
€4.02
+2.7%
18.6%€4.99€3.20€2.614
Nov ’24€3.11
€3.97
+27.9%
17.2%€4.78€3.20€2.594
Oct ’24€3.43
€3.97
+15.9%
17.2%€4.78€3.20€2.474
Sep ’24€2.94
€3.97
+35.3%
17.2%€4.78€3.20€3.074
Aug ’24€2.45
€3.87
+58.3%
20.1%€4.78€3.00€3.524
Jul ’24€2.25
€3.72
+65.7%
26.0%€4.78€2.40€3.554
Jun ’24€1.85
€3.15
+70.2%
34.7%€4.50€1.80€4.014
May ’24€1.98
€3.15
+58.9%
34.7%€4.50€1.80€4.074
Apr ’24€1.59
€3.15
+98.3%
34.7%€4.50€1.80€4.824
Mar ’24€1.60
€3.10
+93.7%
36.4%€4.50€1.80€5.804
Feb ’24€1.72
€2.83
+64.1%
39.8%€4.50€1.80€5.124
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€4.98
Fair Value
42.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 08:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mota-Engil, SGPS, S.A. è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Joao Safara SilvaBanco Santander
Artur AmaroCaixa-Banco de Investimento SA (ESN)