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Mota-Engil SGPS Valutazione
EGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EGL ( €3.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EGL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EGL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €924.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EGL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
MAR Martifer SGPS | 12.7x | n/a | €160.4m |
CDU Conduril - Engenharia | 22.3x | n/a | €50.4m |
509496 ITD Cementation India | 29.6x | 22.6% | ₹94.6b |
BRKN Burkhalter Holding | 18.2x | 6.0% | CHF 944.7m |
EGL Mota-Engil SGPS | 7x | 3.9% | €924.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EGL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.07 | €5.56 +81.0% | 13.6% | €6.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.52 | €5.72 +62.6% | 12.4% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.55 | €5.51 +55.4% | 13.1% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.01 | €5.51 +37.6% | 13.1% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.07 | €5.85 +43.7% | 8.4% | €6.20 | €5.16 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.82 | €5.85 +21.5% | 8.4% | €6.20 | €5.16 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.80 | €5.85 +0.9% | 8.4% | €6.20 | €5.16 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.12 | €4.06 -20.6% | 19.7% | €5.16 | €3.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.96 | €4.02 +1.6% | 18.6% | €4.99 | €3.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €3.92 | €4.02 +2.7% | 18.6% | €4.99 | €3.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €3.11 | €3.97 +27.9% | 17.2% | €4.78 | €3.20 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €3.43 | €3.97 +15.9% | 17.2% | €4.78 | €3.20 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €2.94 | €3.97 +35.3% | 17.2% | €4.78 | €3.20 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €2.45 | €3.87 +58.3% | 20.1% | €4.78 | €3.00 | €3.52 | 4 |
| Jul ’24 | €2.25 | €3.72 +65.7% | 26.0% | €4.78 | €2.40 | €3.55 | 4 |
| Jun ’24 | €1.85 | €3.15 +70.2% | 34.7% | €4.50 | €1.80 | €4.01 | 4 |
| May ’24 | €1.98 | €3.15 +58.9% | 34.7% | €4.50 | €1.80 | €4.07 | 4 |
| Apr ’24 | €1.59 | €3.15 +98.3% | 34.7% | €4.50 | €1.80 | €4.82 | 4 |
| Mar ’24 | €1.60 | €3.10 +93.7% | 36.4% | €4.50 | €1.80 | €5.80 | 4 |
| Feb ’24 | €1.72 | €2.83 +64.1% | 39.8% | €4.50 | €1.80 | €5.12 | 4 |
| Jan ’24 | €1.17 | €2.30 +96.6% | 30.7% | €3.30 | €1.80 | €3.96 | 3 |
| Dec ’23 | €1.23 | €2.30 +86.7% | 30.7% | €3.30 | €1.80 | €3.92 | 3 |
| Nov ’23 | €1.24 | €2.37 +90.2% | 28.1% | €3.30 | €1.80 | €3.11 | 3 |
| Oct ’23 | €1.06 | €2.53 +139.0% | 21.9% | €3.30 | €2.00 | €3.43 | 3 |
| Sep ’23 | €1.19 | €2.37 +98.4% | 13.9% | €2.80 | €2.00 | €2.94 | 3 |
| Aug ’23 | €1.21 | €2.37 +95.1% | 13.9% | €2.80 | €2.00 | €2.45 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.