Mota-Engil SGPS Valutazione
EGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EGL ( €2.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGL?
Metrica chiave: Poiché EGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EGL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.6x |
| Guadagni | €132.65m |
| Cap. di mercato | €880.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EGL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
MAR Martifer SGPS | 13.5x | n/a | €171.1m |
CDU Conduril - Engenharia | 16.7x | n/a | €37.8m |
603929 L&K Engineering (Suzhou)Ltd | 12x | 6.4% | CN¥6.0b |
509496 ITD Cementation India | 26.9x | 21.0% | ₹91.4b |
EGL Mota-Engil SGPS | 6.6x | 4.9% | €880.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EGL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.93 | €5.47 +86.9% | 12.8% | €6.12 | €4.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €2.61 | €5.43 +108.0% | 12.2% | €5.99 | €4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.59 | €5.56 +114.8% | 13.6% | €6.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.47 | €5.56 +125.6% | 13.6% | €6.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.07 | €5.56 +81.3% | 13.6% | €6.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.52 | €5.72 +62.6% | 12.4% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.55 | €5.51 +55.4% | 13.1% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.01 | €5.51 +37.6% | 13.1% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.07 | €5.85 +43.7% | 8.4% | €6.20 | €5.16 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.82 | €5.85 +21.5% | 8.4% | €6.20 | €5.16 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.80 | €5.85 +0.9% | 8.4% | €6.20 | €5.16 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.12 | €4.06 -20.6% | 19.7% | €5.16 | €3.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.96 | €4.02 +1.6% | 18.6% | €4.99 | €3.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €3.92 | €4.02 +2.7% | 18.6% | €4.99 | €3.20 | €2.61 | 4 |
| Nov ’24 | €3.11 | €3.97 +27.9% | 17.2% | €4.78 | €3.20 | €2.59 | 4 |
| Oct ’24 | €3.43 | €3.97 +15.9% | 17.2% | €4.78 | €3.20 | €2.47 | 4 |
| Sep ’24 | €2.94 | €3.97 +35.3% | 17.2% | €4.78 | €3.20 | €3.07 | 4 |
| Aug ’24 | €2.45 | €3.87 +58.3% | 20.1% | €4.78 | €3.00 | €3.52 | 4 |
| Jul ’24 | €2.25 | €3.72 +65.7% | 26.0% | €4.78 | €2.40 | €3.55 | 4 |
| Jun ’24 | €1.85 | €3.15 +70.2% | 34.7% | €4.50 | €1.80 | €4.01 | 4 |
| May ’24 | €1.98 | €3.15 +58.9% | 34.7% | €4.50 | €1.80 | €4.07 | 4 |
| Apr ’24 | €1.59 | €3.15 +98.3% | 34.7% | €4.50 | €1.80 | €4.82 | 4 |
| Mar ’24 | €1.60 | €3.10 +93.7% | 36.4% | €4.50 | €1.80 | €5.80 | 4 |
| Feb ’24 | €1.72 | €2.83 +64.1% | 39.8% | €4.50 | €1.80 | €5.12 | 4 |
| Jan ’24 | €1.17 | €2.30 +96.6% | 30.7% | €3.30 | €1.80 | €3.96 | 3 |
| Dec ’23 | €1.23 | €2.30 +86.7% | 30.7% | €3.30 | €1.80 | €3.92 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 05:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mota-Engil, SGPS, S.A. è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |
| Joao Safara Silva | Banco Santander |
| Artur Amaro | Caixa-Banco de Investimento SA (ESN) |