Mota-Engil SGPS Valutazione
EGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EGL ( €4.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGL?
Metrica chiave: Poiché EGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EGL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | €122.69m |
| Cap. di mercato | €1.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EGL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
MAR Martifer SGPS | 8.3x | n/a | €181.9m |
TDSA Teixeira Duarte | 4.2x | n/a | €100.0m |
CDU Conduril - Engenharia | 13.8x | n/a | €31.1m |
509496 ITD Cementation India | 30.9x | 21.80% | ₹115.3b |
EGL Mota-Engil SGPS | 11.1x | 7.49% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EGL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.55 | €5.08 +11.70% | 22.38% | €6.20 | €3.50 | n/a | 4 |
| May ’26 | €3.49 | €4.98 +42.61% | 21.04% | €6.12 | €3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €3.42 | €4.98 +45.53% | 21.04% | €6.12 | €3.50 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €2.99 | €4.98 +66.56% | 21.04% | €6.12 | €3.50 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €2.89 | €4.98 +72.56% | 21.04% | €6.12 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €2.91 | €5.47 +87.83% | 12.80% | €6.12 | €4.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €2.61 | €5.43 +108.05% | 12.19% | €5.99 | €4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.59 | €5.56 +114.80% | 13.60% | €6.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.47 | €5.56 +125.60% | 13.60% | €6.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.07 | €5.56 +81.33% | 13.60% | €6.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.52 | €5.72 +62.57% | 12.42% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.55 | €5.51 +55.40% | 13.14% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.01 | €5.51 +37.57% | 13.14% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.07 | €5.85 +43.71% | 8.42% | €6.20 | €5.16 | €3.49 | 3 |
| Apr ’25 | €4.82 | €5.85 +21.53% | 8.42% | €6.20 | €5.16 | €3.42 | 3 |
| Mar ’25 | €5.80 | €5.85 +0.89% | 8.42% | €6.20 | €5.16 | €2.99 | 3 |
| Feb ’25 | €5.12 | €4.06 -20.63% | 19.72% | €5.16 | €3.20 | €2.89 | 4 |
| Jan ’25 | €3.96 | €4.02 +1.58% | 18.55% | €4.99 | €3.20 | €2.91 | 4 |
| Dec ’24 | €3.92 | €4.02 +2.75% | 18.55% | €4.99 | €3.20 | €2.61 | 4 |
| Nov ’24 | €3.11 | €3.97 +27.86% | 17.15% | €4.78 | €3.20 | €2.59 | 4 |
| Oct ’24 | €3.43 | €3.97 +15.91% | 17.15% | €4.78 | €3.20 | €2.47 | 4 |
| Sep ’24 | €2.94 | €3.97 +35.26% | 17.15% | €4.78 | €3.20 | €3.07 | 4 |
| Aug ’24 | €2.45 | €3.87 +58.28% | 20.14% | €4.78 | €3.00 | €3.52 | 4 |
| Jul ’24 | €2.25 | €3.72 +65.70% | 26.01% | €4.78 | €2.40 | €3.55 | 4 |
| Jun ’24 | €1.85 | €3.15 +70.20% | 34.65% | €4.50 | €1.80 | €4.01 | 4 |
| May ’24 | €1.98 | €3.15 +58.87% | 34.65% | €4.50 | €1.80 | €4.07 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 16:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mota-Engil, SGPS, S.A. è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |
| Joao Safara Silva | Banco Santander |
| Pedro Lobo Antunes | Caixa-Banco de Investimento SA (ESN) |