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Tesgas Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Tesgas ha un patrimonio netto totale di PLN88.6M e un debito totale di PLN6.7M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 7.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente PLN121.1M e PLN32.5M. L'EBIT di Tesgas è PLN5.4M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 8.6. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a PLN36.0M.
Informazioni chiave
7.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
zł6.68m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 8.6x |
| Contanti | zł35.98m |
| Patrimonio netto | zł88.61m |
| Totale passività | zł32.50m |
| Totale attività | zł121.11m |
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( PLN65.8M ) di TSG superano le sue passività a breve termine ( PLN22.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TSG ( PLN65.8M ) superano le sue passività a lungo termine ( PLN10.2M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: TSG ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TSG è aumentato da 2.5% a 7.5% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di TSG è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 528.2% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di TSG sono ben coperti dall'EBIT ( 8.6 x copertura).