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Comarch Valutazione
CMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMR ( PLN323 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN309.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | zł2.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
ASE Asseco South Eastern Europe | 13x | n/a | zł2.5b |
SGN Sygnity | 33.2x | n/a | zł1.3b |
CMP Comp | 11.7x | n/a | zł383.7m |
SPR Spyrosoft Spólka Akcyjna | 26.1x | n/a | zł453.0m |
CMR Comarch | 26.4x | 15.7% | zł2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore European IT ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.4x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł323.50 | zł244.49 -24.4% | 21.6% | zł290.00 | zł154.47 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | zł321.50 | zł244.49 -24.0% | 21.6% | zł290.00 | zł154.47 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | zł297.00 | zł233.79 -21.3% | 22.2% | zł290.00 | zł154.47 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | zł257.50 | zł233.79 -9.2% | 22.2% | zł290.00 | zł154.47 | n/a | 5 |
| May ’25 | zł242.50 | zł217.85 -10.2% | 23.7% | zł290.00 | zł154.47 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | zł249.00 | zł217.85 -12.5% | 23.7% | zł290.00 | zł154.47 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | zł253.00 | zł217.85 -13.9% | 23.7% | zł290.00 | zł154.47 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | zł221.00 | zł190.25 -13.9% | 10.8% | zł215.00 | zł154.47 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | zł208.00 | zł190.25 -8.5% | 10.8% | zł215.00 | zł154.47 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | zł183.00 | zł183.39 +0.2% | 13.3% | zł215.00 | zł154.47 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | zł150.00 | zł166.37 +10.9% | 9.3% | zł193.00 | zł153.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | zł141.00 | zł166.05 +17.8% | 9.2% | zł193.00 | zł153.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | zł143.00 | zł163.05 +14.0% | 6.4% | zł178.00 | zł153.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | zł149.00 | zł168.81 +13.3% | 11.2% | zł201.90 | zł153.00 | zł321.50 | 5 |
| Jul ’24 | zł148.00 | zł172.40 +16.5% | 11.3% | zł201.90 | zł153.00 | zł297.00 | 4 |
| Jun ’24 | zł147.00 | zł172.40 +17.3% | 11.3% | zł201.90 | zł153.00 | zł257.50 | 4 |
| May ’24 | zł154.50 | zł179.65 +16.3% | 13.9% | zł207.00 | zł153.00 | zł242.50 | 4 |
| Apr ’24 | zł149.00 | zł179.65 +20.6% | 13.9% | zł207.00 | zł153.00 | zł249.00 | 4 |
| Mar ’24 | zł151.80 | zł179.50 +18.2% | 13.9% | zł207.00 | zł153.00 | zł253.00 | 4 |
| Feb ’24 | zł164.60 | zł179.50 +9.1% | 13.9% | zł207.00 | zł153.00 | zł221.00 | 4 |
| Jan ’24 | zł164.00 | zł179.50 +9.5% | 13.9% | zł207.00 | zł153.00 | zł208.00 | 4 |
| Dec ’23 | zł168.40 | zł179.50 +6.6% | 13.9% | zł207.00 | zł153.00 | zł183.00 | 4 |
| Nov ’23 | zł140.00 | zł218.80 +56.3% | 21.8% | zł290.00 | zł156.10 | zł150.00 | 4 |
| Oct ’23 | zł150.00 | zł234.85 +56.6% | 14.1% | zł290.00 | zł208.70 | zł141.00 | 4 |
| Sep ’23 | zł157.60 | zł234.85 +49.0% | 14.1% | zł290.00 | zł208.70 | zł143.00 | 4 |
| Aug ’23 | zł173.60 | zł234.85 +35.3% | 14.1% | zł290.00 | zł208.70 | zł149.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.