Mabion Valutazione
MAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MAB ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MAB ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAB?
Metrica chiave: Poiché MAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MAB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Guadagni | zł10.24m |
| Cap. di mercato | zł192.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.5x | ||
SVE Synthaverse | 68.9x | n/a | zł307.1m |
GEN Genomed Spólka Akcyjna | 58.4x | n/a | zł35.7m |
BGD Biogened | 11.1x | n/a | zł56.5m |
690 Uni-Bio Science Group | 3.8x | n/a | HK$376.2m |
MAB Mabion | 19x | -116.7% | zł192.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 6.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł12.04 | zł15.50 +28.7% | 14.7% | zł18.50 | zł13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | zł12.42 | zł15.50 +24.8% | 14.7% | zł18.50 | zł13.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | zł16.38 | zł15.50 -5.4% | 14.7% | zł18.50 | zł13.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | zł18.54 | zł15.83 -14.6% | 14.2% | zł18.50 | zł13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | zł17.86 | zł15.83 -11.3% | 14.2% | zł18.50 | zł13.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | zł17.14 | zł15.83 -7.6% | 14.2% | zł18.50 | zł13.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł16.66 | zł15.83 -5.0% | 14.2% | zł18.50 | zł13.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł16.28 | zł15.83 -2.7% | 14.2% | zł18.50 | zł13.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | zł16.30 | zł15.57 -4.5% | 7.3% | zł16.70 | zł14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | zł16.99 | zł15.57 -8.4% | 7.3% | zł16.70 | zł14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | zł18.13 | zł15.57 -14.1% | 7.3% | zł16.70 | zł14.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | zł18.15 | zł15.57 -14.2% | 7.3% | zł16.70 | zł14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | zł21.48 | zł15.57 -27.5% | 7.3% | zł16.70 | zł14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | zł17.00 | zł15.35 -9.7% | 8.8% | zł16.70 | zł14.00 | zł12.42 | 2 |
| Oct ’24 | zł16.99 | zł15.35 -9.7% | 8.8% | zł16.70 | zł14.00 | zł16.38 | 2 |
| Sep ’24 | zł16.79 | zł15.35 -8.6% | 8.8% | zł16.70 | zł14.00 | zł18.54 | 2 |
| Aug ’24 | zł18.00 | zł15.35 -14.7% | 8.8% | zł16.70 | zł14.00 | zł17.86 | 2 |
| Jul ’24 | zł16.44 | zł15.35 -6.6% | 8.8% | zł16.70 | zł14.00 | zł17.14 | 2 |
| Jun ’24 | zł17.00 | zł15.35 -9.7% | 8.8% | zł16.70 | zł14.00 | zł16.66 | 2 |
| May ’24 | zł18.45 | zł14.75 -20.1% | 5.1% | zł15.50 | zł14.00 | zł16.28 | 2 |
| Apr ’24 | zł17.82 | zł15.75 -11.6% | 1.6% | zł16.00 | zł15.50 | zł16.30 | 2 |
| Mar ’24 | zł20.69 | zł15.75 -23.9% | 1.6% | zł16.00 | zł15.50 | zł16.99 | 2 |
| Feb ’24 | zł22.64 | zł15.75 -30.4% | 1.6% | zł16.00 | zł15.50 | zł18.13 | 2 |
| Jan ’24 | zł21.00 | zł15.75 -25.0% | 1.6% | zł16.00 | zł15.50 | zł18.15 | 2 |
| Dec ’23 | zł21.57 | zł16.25 -24.7% | 4.6% | zł17.00 | zł15.50 | zł21.48 | 2 |
| Nov ’23 | zł20.70 | zł16.25 -21.5% | 4.6% | zł17.00 | zł15.50 | zł17.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.