Mabion S.A.

WSE:MAB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł163.6m

Mabion Valutazione

MAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MAB ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MAB ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAB?

Metrica chiave: Poiché MAB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MAB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAB per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MAB su PS?
Rapporto PS2.4x
Venditezł69.02m
Cap. di mercatozł163.56m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAB di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MAB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5x
BIO BIOTON
1.5xn/azł356.3m
SVE Synthaverse
6.4xn/azł400.6m
CTX Captor Therapeutics Spolka Akcyjna
8.1x19.31%zł157.6m
RDG Read-Gene
3.8xn/azł53.3m
MAB Mabion
2.4x9.01%zł163.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

57 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore7.3x16.3%
MAB Mabion
 2.4x9.01%US$43.53m
MAB 2.4xMedia del settore 7.3xNo. of Companies57PS01224364860+
57 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore7.3x21.8%
MAB Mabion
 2.4x37.13%US$43.53m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media del settore Polish Biotechs ( 7.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAB PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.4x
Rapporto equo PS 2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł10.12
zł8.17
-19.30%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
May ’26zł10.92
zł8.17
-25.21%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
Apr ’26zł9.65
zł8.17
-15.37%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
Mar ’26zł10.18
zł8.17
-19.78%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
Feb ’26zł9.34
zł8.17
-12.56%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
Jan ’26zł8.90
zł8.17
-8.24%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
Dec ’25zł12.10
zł11.50
-4.96%
45.32%zł18.50zł6.00n/a3
Nov ’25zł12.42
zł15.50
+24.80%
14.66%zł18.50zł13.00n/a3
Oct ’25zł16.38
zł15.50
-5.37%
14.66%zł18.50zł13.00n/a3
Sep ’25zł18.54
zł15.83
-14.60%
14.20%zł18.50zł13.00n/a3
Aug ’25zł17.86
zł15.83
-11.35%
14.20%zł18.50zł13.00n/a3
Jul ’25zł17.14
zł15.83
-7.62%
14.20%zł18.50zł13.00n/a3
Jun ’25zł16.66
zł15.83
-4.96%
14.20%zł18.50zł13.00n/a3
May ’25zł16.28
zł15.83
-2.74%
14.20%zł18.50zł13.00zł10.923
Apr ’25zł16.30
zł15.57
-4.50%
7.35%zł16.70zł14.00zł9.653
Mar ’25zł16.99
zł15.57
-8.38%
7.35%zł16.70zł14.00zł10.183
Feb ’25zł18.13
zł15.57
-14.14%
7.35%zł16.70zł14.00zł9.343
Jan ’25zł18.15
zł15.57
-14.23%
7.35%zł16.70zł14.00zł8.903
Dec ’24zł21.48
zł15.57
-27.53%
7.35%zł16.70zł14.00zł12.103
Nov ’24zł17.00
zł15.35
-9.71%
8.79%zł16.70zł14.00zł12.422
Oct ’24zł16.99
zł15.35
-9.65%
8.79%zł16.70zł14.00zł16.382
Sep ’24zł16.79
zł15.35
-8.58%
8.79%zł16.70zł14.00zł18.542
Aug ’24zł18.00
zł15.35
-14.72%
8.79%zł16.70zł14.00zł17.862
Jul ’24zł16.44
zł15.35
-6.63%
8.79%zł16.70zł14.00zł17.142
Jun ’24zł17.00
zł15.35
-9.71%
8.79%zł16.70zł14.00zł16.662
May ’24zł18.45
zł14.75
-20.05%
5.08%zł15.50zł14.00zł16.282
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
zł8.17
Fair Value
23.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 12:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mabion S.A. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Pawel SugalskiING Groep NV