Mabion S.A.

WSE:MAB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł161.5m

Mabion Valutazione

MAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MAB ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MAB ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAB?

Metrica chiave: Poiché MAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MAB su PE?
Rapporto PE15.8x
Guadagnizł10.24m
Cap. di mercatozł161.46m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.7x
SVE Synthaverse
68.6xn/azł304.6m
GEN Genomed Spólka Akcyjna
41.3xn/azł36.2m
BGD Biogened
12.1xn/azł59.0m
ALGEN genOway Société anonyme
28.6xn/a€35.6m
MAB Mabion
15.8x11.8%zł161.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MAB 15.8xMedia del settore 28.3xNo. of Companies5PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 47.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł10.00
zł8.17
-18.3%
20.2%zł10.00zł6.00n/a3
Jan ’26zł8.90
zł8.17
-8.2%
20.2%zł10.00zł6.00n/a3
Dec ’25zł12.10
zł11.50
-5.0%
45.3%zł18.50zł6.00n/a3
Nov ’25zł12.42
zł15.50
+24.8%
14.7%zł18.50zł13.00n/a3
Oct ’25zł16.38
zł15.50
-5.4%
14.7%zł18.50zł13.00n/a3
Sep ’25zł18.54
zł15.83
-14.6%
14.2%zł18.50zł13.00n/a3
Aug ’25zł17.86
zł15.83
-11.3%
14.2%zł18.50zł13.00n/a3
Jul ’25zł17.14
zł15.83
-7.6%
14.2%zł18.50zł13.00n/a3
Jun ’25zł16.66
zł15.83
-5.0%
14.2%zł18.50zł13.00n/a3
May ’25zł16.28
zł15.83
-2.7%
14.2%zł18.50zł13.00n/a3
Apr ’25zł16.30
zł15.57
-4.5%
7.3%zł16.70zł14.00n/a3
Mar ’25zł16.99
zł15.57
-8.4%
7.3%zł16.70zł14.00n/a3
Feb ’25zł18.13
zł15.57
-14.1%
7.3%zł16.70zł14.00n/a3
Jan ’25zł18.15
zł15.57
-14.2%
7.3%zł16.70zł14.00zł8.903
Dec ’24zł21.48
zł15.57
-27.5%
7.3%zł16.70zł14.00zł12.103
Nov ’24zł17.00
zł15.35
-9.7%
8.8%zł16.70zł14.00zł12.422
Oct ’24zł16.99
zł15.35
-9.7%
8.8%zł16.70zł14.00zł16.382
Sep ’24zł16.79
zł15.35
-8.6%
8.8%zł16.70zł14.00zł18.542
Aug ’24zł18.00
zł15.35
-14.7%
8.8%zł16.70zł14.00zł17.862
Jul ’24zł16.44
zł15.35
-6.6%
8.8%zł16.70zł14.00zł17.142
Jun ’24zł17.00
zł15.35
-9.7%
8.8%zł16.70zł14.00zł16.662
May ’24zł18.45
zł14.75
-20.1%
5.1%zł15.50zł14.00zł16.282
Apr ’24zł17.82
zł15.75
-11.6%
1.6%zł16.00zł15.50zł16.302
Mar ’24zł20.69
zł15.75
-23.9%
1.6%zł16.00zł15.50zł16.992
Feb ’24zł22.64
zł15.75
-30.4%
1.6%zł16.00zł15.50zł18.132
Jan ’24zł21.00
zł15.75
-25.0%
1.6%zł16.00zł15.50zł18.152
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
zł8.17
Fair Value
22.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 20:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mabion S.A. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Pawel SugalskiING Groep NV