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Roof Renovation Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Roof Renovation ha un patrimonio netto totale di PLN63.5M e un debito totale di PLN9.2M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 14.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente PLN85.2M e PLN21.7M. L'EBIT di Roof Renovation è PLN2.2M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.6. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a PLN829.2K.
Informazioni chiave
14.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
zł9.20m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1.6x |
| Contanti | zł829.18k |
| Patrimonio netto | zł63.54m |
| Totale passività | zł21.65m |
| Totale attività | zł85.19m |
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Nov 24Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( PLN23.3M ) di RRH superano le sue passività a breve termine ( PLN11.5M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di RRH ( PLN23.3M ) superano le sue passività a lungo termine ( PLN10.1M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 13.2% ) di RRH è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Cinque anni fa, RRH aveva un patrimonio netto negativo, ma ora è positivo e quindi è migliorato.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Dati insufficienti per determinare se RRH ha una pista di cassa sufficiente in base al suo attuale flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: Dati insufficienti per determinare se RRH ha una sufficiente pista di cassa se il suo flusso di cassa libero continua a crescere o a ridursi in base ai tassi storici.