Ciech Valutazione
CIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CIE ( PLN53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN77.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CIE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIE?
Metrica chiave: Poiché CIE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CIE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | zł367.53m |
| Cap. di mercato | zł2.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CIE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
SKA Fabryka Farb i Lakierów Sniezka | 14x | n/a | zł913.5m |
SEL Selena FM | 7.4x | n/a | zł649.2m |
PCX PCC Exol | 15.6x | n/a | zł431.0m |
ORL Orzel Spolka Akcyjna | 20.5x | n/a | zł40.8m |
CIE Ciech | 7.6x | 4.8% | zł2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore Polish Chemicals ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Grupa Kety
zł7.1b
Through its subsidiaries, manufactures and sells aluminum profiles and components in Poland and internationally.
KTY
zł730.00
7D
1.5%
1Y
-0.9%
IZOBLOK
zł54.7m
Provides expanded polypropylene (EPP) components to the automotive industry worldwide.
IZB
zł43.20
7D
-4.4%
1Y
5.4%
Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police
zł1.1b
Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police S.A.
PCE
zł9.26
7D
2.7%
1Y
-22.2%