Grupa Azoty S.A.

WSE:ATT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł1.8b

Grupa Azoty Valutazione

ATT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ATT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ATT ( PLN17.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN61.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ATT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATT?

Metrica chiave: Poiché ATT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ATT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ATT per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ATT su PS?
Rapporto PS0.1x
Venditezł12.91b
Cap. di mercatozł1.76b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ATT di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ATT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
ZAP Zaklady Azotowe Pulawy
0.2xn/azł802.8m
PCR PCC Rokita
0.7x5.6%zł1.3b
PCE Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police
0.3xn/azł844.4m
SKA Fabryka Farb i Lakierów Sniezka
1.3x7.7%zł1.0b
ATT Grupa Azoty
0.1x8.1%zł1.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ATT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ATT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

27 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.0x4.4%
ATT Grupa Azoty
 0.1x8.1%US$431.25m
ATT 0.1xMedia del settore 1.0xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.0x21.0%
ATT Grupa Azoty
 0.1x77.4%US$431.25m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ATT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore Polish Chemicals ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ATT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ATT PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.1x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ATT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ATT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł17.76
zł21.60
+21.6%
13.7%zł25.00zł17.00n/a5
Dec ’25zł19.14
zł21.60
+12.9%
13.7%zł25.00zł17.00n/a5
Nov ’25zł20.66
zł22.16
+7.2%
9.6%zł25.00zł19.40n/a5
Oct ’25zł20.18
zł21.45
+6.3%
8.2%zł23.46zł19.40n/a4
Sep ’25zł17.78
zł21.46
+20.7%
8.3%zł23.50zł19.40n/a4
Aug ’25zł17.82
zł21.46
+20.4%
8.3%zł23.50zł19.40n/a4
Jul ’25zł20.20
zł21.46
+6.2%
8.3%zł23.50zł19.40n/a4
Jun ’25zł22.10
zł21.86
-1.1%
6.5%zł23.50zł20.00n/a4
May ’25zł22.00
zł22.40
+1.8%
9.7%zł25.70zł20.00n/a4
Apr ’25zł22.30
zł22.40
+0.4%
9.7%zł25.70zł20.00n/a4
Mar ’25zł23.30
zł22.40
-3.9%
9.7%zł25.70zł20.00n/a4
Feb ’25zł24.10
zł22.40
-7.1%
9.7%zł25.70zł20.00n/a4
Jan ’25zł24.70
zł23.43
-5.1%
12.8%zł27.03zł20.00n/a4
Dec ’24zł22.56
zł24.06
+6.6%
11.1%zł27.03zł20.00zł19.144
Nov ’24zł22.00
zł25.91
+17.8%
18.7%zł33.10zł20.00zł20.664
Oct ’24zł24.62
zł27.16
+10.3%
13.4%zł33.10zł23.50zł20.184
Sep ’24zł25.30
zł27.16
+7.3%
13.4%zł33.10zł23.50zł17.784
Aug ’24zł26.74
zł28.11
+5.1%
10.7%zł33.10zł25.00zł17.824
Jul ’24zł26.22
zł28.11
+7.2%
10.7%zł33.10zł25.00zł20.204
Jun ’24zł25.60
zł28.11
+9.8%
10.7%zł33.10zł25.00zł22.104
May ’24zł32.14
zł34.98
+8.8%
18.8%zł43.10zł27.03zł22.003
Apr ’24zł35.88
zł34.98
-2.5%
18.8%zł43.10zł27.03zł22.303
Mar ’24zł39.36
zł34.97
-11.2%
18.8%zł43.10zł27.00zł23.303
Feb ’24zł43.60
zł34.78
-20.2%
19.6%zł43.10zł26.44zł24.103
Jan ’24zł39.48
zł34.78
-11.9%
19.6%zł43.10zł26.44zł24.703
Dec ’23zł37.20
zł44.06
+18.4%
32.1%zł62.00zł26.44zł22.564

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 09:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Grupa Azoty S.A. è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lukasz ProkopiukDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Jakub SzkopekErste Group Bank AG
Henning EsskuchenErste Group Bank AG