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Grupa Azoty Valutazione

ATT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ATT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ATT ( PLN18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN70.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ATT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATT?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ATT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ATT per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ATT su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	zł1.72b

ATT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	-11.3x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ATT di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ATT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	0.7x
ZAP Zaklady Azotowe Pulawy	0.2x	n/a	zł955.8m
PCR PCC Rokita	0.8x	5.6%	zł1.7b
PCE Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police	0.4x	n/a	zł1.3b
SKA Fabryka Farb i Lakierów Sniezka	1.2x	6.7%	zł1.0b
ATT Grupa Azoty	0.1x	7.7%	zł1.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ATT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ATT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	23.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	23.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ATT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ATT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ATT PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.1x
Rapporto equo PS	0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ATT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ATT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	zł17.35	zł21.46 +23.7%	8.3%	zł23.50	zł19.40	n/a	4
Aug ’25	zł17.82	zł21.46 +20.4%	8.3%	zł23.50	zł19.40	n/a	4
Jul ’25	zł20.20	zł21.46 +6.2%	8.3%	zł23.50	zł19.40	n/a	4
Jun ’25	zł22.10	zł21.86 -1.1%	6.5%	zł23.50	zł20.00	n/a	4
May ’25	zł22.00	zł22.40 +1.8%	9.7%	zł25.70	zł20.00	n/a	4
Apr ’25	zł22.30	zł22.40 +0.4%	9.7%	zł25.70	zł20.00	n/a	4
Mar ’25	zł23.30	zł22.40 -3.9%	9.7%	zł25.70	zł20.00	n/a	4
Feb ’25	zł24.10	zł22.40 -7.1%	9.7%	zł25.70	zł20.00	n/a	4
Jan ’25	zł24.70	zł23.43 -5.1%	12.8%	zł27.03	zł20.00	n/a	4
Dec ’24	zł22.56	zł24.06 +6.6%	11.1%	zł27.03	zł20.00	n/a	4
Nov ’24	zł22.00	zł25.91 +17.8%	18.7%	zł33.10	zł20.00	n/a	4
Oct ’24	zł24.62	zł27.16 +10.3%	13.4%	zł33.10	zł23.50	n/a	4
Sep ’24	zł25.30	zł27.16 +7.3%	13.4%	zł33.10	zł23.50	n/a	4
Aug ’24	zł26.74	zł28.11 +5.1%	10.7%	zł33.10	zł25.00	zł17.82	4
Jul ’24	zł26.22	zł28.11 +7.2%	10.7%	zł33.10	zł25.00	zł20.20	4
Jun ’24	zł25.60	zł28.11 +9.8%	10.7%	zł33.10	zł25.00	zł22.10	4
May ’24	zł32.14	zł34.98 +8.8%	18.8%	zł43.10	zł27.03	zł22.00	3
Apr ’24	zł35.88	zł34.98 -2.5%	18.8%	zł43.10	zł27.03	zł22.30	3
Mar ’24	zł39.36	zł34.97 -11.2%	18.8%	zł43.10	zł27.00	zł23.30	3
Feb ’24	zł43.60	zł34.78 -20.2%	19.6%	zł43.10	zł26.44	zł24.10	3
Jan ’24	zł39.48	zł34.78 -11.9%	19.6%	zł43.10	zł26.44	zł24.70	3
Dec ’23	zł37.20	zł44.06 +18.4%	32.1%	zł62.00	zł26.44	zł22.56	4
Nov ’23	zł32.80	zł49.04 +49.5%	24.5%	zł62.00	zł29.40	zł22.00	4
Oct ’23	zł33.64	zł49.04 +45.8%	24.5%	zł62.00	zł29.40	zł24.62	4
Sep ’23	zł31.46	zł49.04 +55.9%	24.5%	zł62.00	zł29.40	zł25.30	4
Aug ’23	zł44.16	zł49.04 +11.0%	24.5%	zł62.00	zł29.40	zł26.74	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.