Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchów Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchów ha un patrimonio netto totale di PLN127.2M e un debito totale di PLN47.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 37%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente PLN240.3M e PLN113.1M. L'EBIT di Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchów è PLN20.6M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 3.2. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a PLN7.5M.
Informazioni chiave
37.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
zł47.02m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 3.2x |
| Contanti | zł7.49m |
| Patrimonio netto | zł127.17m |
| Totale passività | zł113.14m |
| Totale attività | zł240.31m |
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { OTM di PLN85.7M ) non coprono le sue passività a breve termine ( PLN104.4M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di OTM ( PLN85.7M ) superano le sue passività a lungo termine ( PLN8.8M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 31.1% ) di OTM è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di OTM è aumentato da 26.1% a 37% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di OTM è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 34.5% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di OTM sono ben coperti dall'EBIT ( 3.2 x copertura).