Helio Valutazione
HEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEL ( PLN17.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN0.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEL?
Metrica chiave: Poiché HEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.1x |
| Guadagni | zł26.74m |
| Cap. di mercato | zł81.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.6x | ||
PMP Pamapol | 100.2x | n/a | zł92.8m |
ECK Eurosnack | 7.5x | n/a | zł93.2m |
SEK Seko | 5.7x | n/a | zł66.2m |
OTM Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchów | 16.9x | n/a | zł138.9m |
HEL Helio | 3.1x | n/a | zł81.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media del settore Polish Food ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HEL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Wawel
zł788.0m
Produces and sells cocoa, chocolate, and confectionary products in Poland.
WWL
zł610.00
7D
2.3%
1Y
-17.3%
Excellence
zł37.2m
Produces and sells fruit syrups, drinks, functional waters, and dietary supplements in Poland and internationally.
EXC
zł0.24
7D
-12.9%
1Y
76.1%
Eskimos
zł5.0m
Produces and sells frozen fruits and vegetables in Poland.
ESK
zł0.24
7D
6.2%
1Y
20.0%