Astarta Holding PLC

WSE:AST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł872.4m

Astarta Holding Valutazione

AST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AST ( PLN35.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN558.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AST?

Metrica chiave: Poiché AST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AST su PE?
Rapporto PE3.8x
Guadagni₴2.29b
Cap. di mercato₴8.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
KER Kernel Holding
5.4xn/azł3.8b
GOB Gobarto
38.1xn/azł917.4m
WWL Wawel
11.1xn/azł788.0m
TAR Tarczynski
8.7xn/azł1.6b
AST Astarta Holding
3.8xn/azł872.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AST 3.8xMedia del settore 13.2xNo. of Companies16PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore Polish Food ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AST Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

Wawel

zł788.0m

Produces and sells cocoa, chocolate, and confectionary products in Poland.

WWL

zł610.00

7D

2.3%

1Y

-17.3%

Excellence

zł37.2m

Produces and sells fruit syrups, drinks, functional waters, and dietary supplements in Poland and internationally.

EXC

zł0.24

7D

-12.9%

1Y

76.1%

Agroliga Group

zł29.1m

Produces and sells vegetable oils, cereals, meat products, and dairy breeding herds in Ukraine.

AGL

zł18.90

7D

9.2%

1Y

9.2%