Notoria Serwis Valutazione

NTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

zł2.14

Fair Value

297.1% overvalued

Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NTS ( PLN8.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN2.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTS?

Metrica chiave: Poiché NTS è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per NTS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di NTS su PS?
Rapporto PS	2.8x
Vendite	zł3.62m
Cap. di mercato	zł10.20m

NTS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.8x
Valore d'impresa/EBITDA	12x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di NTS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.9x
AOL Analizy Online	1.9x	n/a	zł25.2m
FVE Foto Volt Eko Energia	3.3x	n/a	zł17.7m
ADV Adiuvo Investments	11.7x	n/a	zł12.8m
IFC Investment Friends Capital	38.7x	n/a	zł26.5m
NTS Notoria Serwis	2.8x	n/a	zł10.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del PL Capital Markets settore?

11 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
SKH Skarbiec Holding	2x	n/a	US$37.29m
IPE IPOPEMA Securities	0.4x	n/a	US$26.26m
ALI Altus	1.7x	n/a	US$21.96m
CSR Caspar Asset Management	1.6x	n/a	US$14.50m

11 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: NTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media del settore Polish Capital Markets ( 3.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	2.8x
Rapporto equo PS	n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NTS Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/03/23 00:52
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/03/18 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Notoria Serwis S.A. è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.