Capitea S.A.

Report azionario WSE:CAP

Capitalizzazione di mercato: zł37.1m

Capitea Valutazione

CAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

zł9.44
Fair Value
96.1% sottovalutato sconto intrinseco
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CAP ( PLN0.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN9.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAP?

Metrica chiave: Poiché CAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CAP su PE?
Rapporto PE0.4x
Utilizł105.84m
Cap. di mercatozł37.10m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.7x
NWA NWAI Dom Maklerski
7.7xn/azł42.6m
FHD Fundusz Hipoteczny DOM
29.2xn/azł67.5m
MPY mPay
72.5xn/azł20.3m
NOV NOVINA pozyczkihipoteczne.eu
13.2xn/azł20.5m
CAP Capitea
0.4xn/azł37.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

13 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore13.9x12.5%
CAP Capitea
 0.4xn/aUS$10.16m
CAP 0.4xMedia del settore 13.9xNo. of Companies17PE01632486480+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore13.9x12.5%
CAP Capitea
 0.4xn/aUS$10.16m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Polish Diversified Financial ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 0.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 05:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2024/09/30
Utili annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Capitea S.A. è coperta da 2 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mateusz KrupaErste Group Bank AG
Jerzy KosinskiWood & Company