CDRL Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
CDRL ha un patrimonio netto totale di PLN92.1M e un debito totale di PLN25.7M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 27.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente PLN176.1M e PLN84.0M. L'EBIT di CDRL è PLN14.8M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 3.4. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a PLN3.2M.
Informazioni chiave
27.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
zł25.68m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 3.4x |
| Contanti | zł3.22m |
| Patrimonio netto | zł92.14m |
| Totale passività | zł84.00m |
| Totale attività | zł176.14m |
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Dec 24Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( PLN112.7M ) di CDL superano le sue passività a breve termine ( PLN76.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CDL ( PLN112.7M ) superano le sue passività a lungo termine ( PLN7.1M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 24.4% ) di CDL è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CDL si è ridotto da 107.1% a 27.9% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di CDL è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 202.5% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di CDL sono ben coperti dall'EBIT ( 3.4 x copertura).