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Mo-BRUK Valutazione
MBR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MBR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MBR ( PLN285 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN721.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MBR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MBR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | zł1.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MBR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
OBL Orzel Bialy | 6x | n/a | zł572.8m |
CTS City Service | 6.9x | n/a | zł189.7m |
GRC Grupa RECYKL | 12.1x | n/a | zł130.5m |
GTS Geotrans | 19.9x | n/a | zł32.5m |
MBR Mo-BRUK | 13.8x | 21.3% | zł1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MBR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MBR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore European Commercial Services ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MBR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł286.00 | zł373.69 +30.7% | 12.9% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | zł285.50 | zł373.69 +30.9% | 12.9% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | zł313.50 | zł373.69 +19.2% | 12.9% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | zł316.00 | zł373.69 +18.3% | 12.9% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | zł325.50 | zł364.58 +12.0% | 12.6% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | zł326.00 | zł364.58 +11.8% | 12.6% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | zł308.00 | zł364.58 +18.4% | 12.6% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | zł320.00 | zł360.58 +12.7% | 11.3% | zł408.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | zł331.00 | zł364.92 +10.2% | 11.9% | zł409.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | zł292.00 | zł364.92 +25.0% | 11.9% | zł409.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | zł280.00 | zł366.28 +30.8% | 11.8% | zł409.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | zł267.00 | zł367.60 +37.7% | 11.7% | zł409.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | zł282.50 | zł378.20 +33.9% | 6.9% | zł409.00 | zł344.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | zł288.50 | zł378.20 +31.1% | 6.9% | zł409.00 | zł344.00 | zł285.50 | 5 |
| Jul ’24 | zł273.00 | zł379.75 +39.1% | 7.7% | zł409.00 | zł344.00 | zł313.50 | 4 |
| Jun ’24 | zł280.00 | zł390.75 +39.6% | 5.3% | zł409.00 | zł358.00 | zł316.00 | 4 |
| May ’24 | zł291.00 | zł385.80 +32.6% | 7.4% | zł409.00 | zł338.20 | zł325.50 | 4 |
| Apr ’24 | zł335.00 | zł385.80 +15.2% | 7.4% | zł409.00 | zł338.20 | zł326.00 | 4 |
| Mar ’24 | zł318.00 | zł378.40 +19.0% | 7.8% | zł409.00 | zł338.20 | zł308.00 | 3 |
| Feb ’24 | zł293.00 | zł378.40 +29.1% | 7.8% | zł409.00 | zł338.20 | zł320.00 | 3 |
| Jan ’24 | zł298.00 | zł378.40 +27.0% | 7.8% | zł409.00 | zł338.20 | zł331.00 | 3 |
| Dec ’23 | zł278.00 | zł361.40 +30.0% | 7.4% | zł388.00 | zł334.80 | zł292.00 | 2 |
| Nov ’23 | zł286.00 | zł409.80 +43.3% | 5.3% | zł431.60 | zł388.00 | zł280.00 | 2 |
| Oct ’23 | zł301.00 | zł409.80 +36.1% | 5.3% | zł431.60 | zł388.00 | zł267.00 | 2 |
| Sep ’23 | zł308.00 | zł409.80 +33.1% | 5.3% | zł431.60 | zł388.00 | zł282.50 | 2 |
| Aug ’23 | zł282.50 | zł409.80 +45.1% | 5.3% | zł431.60 | zł388.00 | zł288.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.