Grupa Pracuj S.A.

WSE:GPP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł4.0b

Grupa Pracuj Valutazione

GPP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GPP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł94.33
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GPP ( PLN58.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN94.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GPP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPP?

Metrica chiave: Poiché GPP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GPP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GPP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GPP su PE?
Rapporto PE21.1x
Guadagnizł187.81m
Cap. di mercatozł3.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GPP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GPP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
BFT Benefit Systems
18.2x14.2%zł8.7b
MBR Mo-BRUK
17x18.1%zł1.2b
MMC MM Conferences
4.2xn/azł9.7m
ABK Abak
11.5xn/azł9.2m
GPP Grupa Pracuj
21.1x20.2%zł4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GPP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GPP 21.1xMedia del settore 21.1xNo. of Companies16PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore Polish Professional Services ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GPP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GPP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GPP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GPP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł58.10
zł68.29
+17.5%
7.6%zł78.00zł61.00n/a7
Feb ’26zł55.60
zł68.29
+22.8%
7.6%zł78.00zł61.00n/a7
Jan ’26zł57.20
zł68.71
+20.1%
7.7%zł78.00zł61.00n/a7
Dec ’25zł56.00
zł66.06
+18.0%
13.5%zł78.00zł48.40n/a7
Nov ’25zł51.40
zł67.20
+30.7%
12.9%zł78.00zł48.40n/a7
Oct ’25zł53.00
zł67.20
+26.8%
12.9%zł78.00zł48.40n/a7
Sep ’25zł53.90
zł66.91
+24.1%
12.8%zł78.00zł48.40n/a7
Aug ’25zł58.10
zł66.73
+14.9%
14.0%zł78.00zł48.40n/a6
Jul ’25zł61.20
zł68.40
+11.8%
15.3%zł79.00zł48.40n/a6
Jun ’25zł61.00
zł67.40
+10.5%
14.1%zł79.00zł48.40n/a6
May ’25zł61.80
zł66.17
+7.1%
15.1%zł80.00zł48.40n/a6
Apr ’25zł67.40
zł64.17
-4.8%
12.4%zł72.00zł48.40n/a6
Mar ’25zł64.70
zł64.17
-0.8%
12.4%zł72.00zł48.40n/a6
Feb ’25zł62.00
zł64.17
+3.5%
12.4%zł72.00zł48.40zł55.606
Jan ’25zł62.00
zł64.17
+3.5%
12.4%zł72.00zł48.40zł57.206
Dec ’24zł57.50
zł66.67
+15.9%
16.4%zł84.00zł48.40zł56.006
Nov ’24zł59.00
zł66.55
+12.8%
16.0%zł84.00zł48.40zł51.406
Oct ’24zł57.00
zł66.18
+16.1%
16.4%zł84.00zł48.40zł53.006
Sep ’24zł68.00
zł66.18
-2.7%
16.4%zł84.00zł48.40zł53.906
Aug ’24zł60.00
zł64.27
+7.1%
16.9%zł84.00zł48.40zł58.106
Jul ’24zł56.20
zł62.54
+11.3%
17.2%zł84.00zł48.40zł61.207
Jun ’24zł60.20
zł62.54
+3.9%
17.2%zł84.00zł48.40zł61.007
May ’24zł53.80
zł58.07
+7.9%
19.6%zł83.00zł45.20zł61.807
Apr ’24zł58.00
zł58.64
+1.1%
20.6%zł85.00zł45.20zł67.407
Mar ’24zł54.90
zł58.64
+6.8%
20.6%zł85.00zł45.20zł64.707
Feb ’24zł52.00
zł57.92
+11.4%
22.3%zł85.00zł45.20zł62.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
zł68.29
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 15:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grupa Pracuj S.A. è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Rafal WiatrCitigroup Inc
Catherine O'NeillCitigroup Inc