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Grupa Pracuj Valutazione

GPP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GPP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GPP ( PLN57.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN103.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GPP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPP?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per GPP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GPP per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di GPP su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	zł3.80b

GPP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.3x
Valore d'impresa/EBITDA	12.8x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GPP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GPP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.1x
BFT Benefit Systems	17x	12.9%	zł7.8b
MMC MM Conferences	10.5x	n/a	zł14.3m
ABK Abak	15.2x	n/a	zł11.6m
MBR Mo-BRUK	13.8x	21.3%	zł1.0b
GPP Grupa Pracuj	19.6x	13.0%	zł3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GPP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GPP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GPP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GPP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19.6x
Rapporto equo PE	15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GPP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GPP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	zł55.60	zł66.73 +20.0%	14.0%	zł78.00	zł48.40	n/a	6
Aug ’25	zł58.10	zł66.73 +14.9%	14.0%	zł78.00	zł48.40	n/a	6
Jul ’25	zł61.20	zł68.40 +11.8%	15.3%	zł79.00	zł48.40	n/a	6
Jun ’25	zł61.00	zł67.40 +10.5%	14.1%	zł79.00	zł48.40	n/a	6
May ’25	zł61.80	zł66.17 +7.1%	15.1%	zł80.00	zł48.40	n/a	6
Apr ’25	zł67.40	zł64.17 -4.8%	12.4%	zł72.00	zł48.40	n/a	6
Mar ’25	zł64.70	zł64.17 -0.8%	12.4%	zł72.00	zł48.40	n/a	6
Feb ’25	zł62.00	zł64.17 +3.5%	12.4%	zł72.00	zł48.40	n/a	6
Jan ’25	zł62.00	zł64.17 +3.5%	12.4%	zł72.00	zł48.40	n/a	6
Dec ’24	zł57.50	zł66.67 +15.9%	16.4%	zł84.00	zł48.40	n/a	6
Nov ’24	zł59.00	zł66.55 +12.8%	16.0%	zł84.00	zł48.40	n/a	6
Oct ’24	zł57.00	zł66.18 +16.1%	16.4%	zł84.00	zł48.40	n/a	6
Sep ’24	zł68.00	zł66.18 -2.7%	16.4%	zł84.00	zł48.40	n/a	6
Aug ’24	zł60.00	zł64.27 +7.1%	16.9%	zł84.00	zł48.40	zł58.10	6
Jul ’24	zł56.20	zł62.54 +11.3%	17.2%	zł84.00	zł48.40	zł61.20	7
Jun ’24	zł60.20	zł62.54 +3.9%	17.2%	zł84.00	zł48.40	zł61.00	7
May ’24	zł53.80	zł58.07 +7.9%	19.6%	zł83.00	zł45.20	zł61.80	7
Apr ’24	zł58.00	zł58.64 +1.1%	20.6%	zł85.00	zł45.20	zł67.40	7
Mar ’24	zł54.90	zł58.64 +6.8%	20.6%	zł85.00	zł45.20	zł64.70	7
Feb ’24	zł52.00	zł57.92 +11.4%	22.3%	zł85.00	zł45.20	zł62.00	6
Jan ’24	zł40.90	zł57.92 +41.6%	22.3%	zł85.00	zł45.20	zł62.00	6
Dec ’23	zł44.25	zł61.58 +39.2%	23.9%	zł88.00	zł45.20	zł57.50	6
Nov ’23	zł45.40	zł62.15 +36.9%	23.1%	zł88.00	zł47.00	zł59.00	6
Oct ’23	zł38.00	zł68.44 +80.1%	23.4%	zł96.00	zł48.40	zł57.00	5
Sep ’23	zł48.00	zł68.44 +42.6%	23.4%	zł96.00	zł48.40	zł68.00	5
Aug ’23	zł58.00	zł68.44 +18.0%	23.4%	zł96.00	zł48.40	zł60.00	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.