Grupa Pracuj S.A.

Report azionario WSE:GPP

Capitalizzazione di mercato: zł3.7b

Grupa Pracuj Valutazione

GPP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GPP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

zł102.69
Fair Value
46.0% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GPP ( PLN55.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN102.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GPP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPP?

Metrica chiave: Poiché GPP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GPP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GPP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GPP su PE?
Rapporto PE16.7x
Utilizł229.31m
Cap. di mercatozł3.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GPP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GPP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
BFT Benefit Systems
19.8x18.25%zł10.4b
ABK Abak
17.2xn/azł19.1m
MMC MM Conferences
9.2xn/azł10.6m
2154 Open Up Group
11.7x3.81%JP¥152.2b
GPP Grupa Pracuj
16.1x14.36%zł3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GPP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GPP 16.7xMedia del settore 19.4xNo. of Companies15PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore Polish Professional Services ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GPP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GPP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GPP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł55.50
zł64.98
+17.09%
6.67%zł71.20zł58.90n/a6
Nov ’26zł56.70
zł64.98
+14.61%
6.67%zł71.20zł58.90n/a6
Oct ’26zł64.70
zł64.93
+0.36%
6.79%zł71.20zł58.60n/a6
Sep ’26zł63.40
zł64.93
+2.42%
6.79%zł71.20zł58.60n/a6
Aug ’26zł62.30
zł64.93
+4.23%
6.79%zł71.20zł58.60n/a6
Jul ’26zł62.40
zł64.93
+4.06%
6.79%zł71.20zł58.60n/a6
Jun ’26zł70.00
zł66.00
-5.71%
5.77%zł71.20zł60.00n/a7
May ’26zł60.60
zł66.00
+8.91%
5.77%zł71.20zł60.00n/a7
Apr ’26zł58.80
zł66.00
+12.24%
5.77%zł71.20zł60.00n/a7
Mar ’26zł54.40
zł68.57
+26.05%
7.05%zł78.00zł63.00n/a7
Feb ’26zł55.60
zł68.29
+22.82%
7.61%zł78.00zł61.00n/a7
Jan ’26zł57.20
zł68.71
+20.13%
7.68%zł78.00zł61.00n/a7
Dec ’25zł56.00
zł66.06
+17.96%
13.46%zł78.00zł48.40n/a7
Nov ’25zł51.40
zł67.20
+30.74%
12.92%zł78.00zł48.40zł56.707
Oct ’25zł53.00
zł67.20
+26.79%
12.92%zł78.00zł48.40zł64.707
Sep ’25zł53.90
zł66.91
+24.15%
12.83%zł78.00zł48.40zł63.407
Aug ’25zł58.10
zł66.73
+14.86%
14.04%zł78.00zł48.40zł62.306
Jul ’25zł61.20
zł68.40
+11.76%
15.28%zł79.00zł48.40zł62.406
Jun ’25zł61.00
zł67.40
+10.49%
14.10%zł79.00zł48.40zł70.006
May ’25zł61.80
zł66.17
+7.07%
15.12%zł80.00zł48.40zł60.606
Apr ’25zł67.40
zł64.17
-4.80%
12.41%zł72.00zł48.40zł58.806
Mar ’25zł64.70
zł64.17
-0.82%
12.41%zł72.00zł48.40zł54.406
Feb ’25zł62.00
zł64.17
+3.49%
12.41%zł72.00zł48.40zł55.606
Jan ’25zł62.00
zł64.17
+3.49%
12.41%zł72.00zł48.40zł57.206
Dec ’24zł57.50
zł66.67
+15.94%
16.35%zł84.00zł48.40zł56.006
Nov ’24zł59.00
zł66.55
+12.80%
16.02%zł84.00zł48.40zł51.406
zł64.98
Fair Value
14.6% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 18:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grupa Pracuj S.A. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Janusz PietaBiuro maklerskie mBanku