Grupa Pracuj Valutazione
GPP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GPP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GPP ( PLN55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN94.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GPP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPP?
Metrica chiave: Poiché GPP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GPP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.2x |
| Guadagni | zł176.81m |
| Cap. di mercato | zł3.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GPP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
BFT Benefit Systems | 16x | 11.0% | zł7.6b |
MBR Mo-BRUK | 16.2x | 25.6% | zł1.2b |
MMC MM Conferences | 4.7x | n/a | zł11.5m |
ABK Abak | 13.5x | n/a | zł10.2m |
GPP Grupa Pracuj | 21.2x | 16.2% | zł3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GPP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GPP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore Polish Professional Services ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GPP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.2x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GPP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł55.00 | zł67.20 +22.2% | 12.9% | zł78.00 | zł48.40 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | zł51.40 | zł67.20 +30.7% | 12.9% | zł78.00 | zł48.40 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | zł53.00 | zł67.20 +26.8% | 12.9% | zł78.00 | zł48.40 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | zł53.90 | zł66.91 +24.1% | 12.8% | zł78.00 | zł48.40 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | zł58.10 | zł66.73 +14.9% | 14.0% | zł78.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | zł61.20 | zł68.40 +11.8% | 15.3% | zł79.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | zł61.00 | zł67.40 +10.5% | 14.1% | zł79.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | zł61.80 | zł66.17 +7.1% | 15.1% | zł80.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | zł67.40 | zł64.17 -4.8% | 12.4% | zł72.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | zł64.70 | zł64.17 -0.8% | 12.4% | zł72.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | zł62.00 | zł64.17 +3.5% | 12.4% | zł72.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | zł62.00 | zł64.17 +3.5% | 12.4% | zł72.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | zł57.50 | zł66.67 +15.9% | 16.4% | zł84.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | zł59.00 | zł66.55 +12.8% | 16.0% | zł84.00 | zł48.40 | zł51.40 | 6 |
| Oct ’24 | zł57.00 | zł66.18 +16.1% | 16.4% | zł84.00 | zł48.40 | zł53.00 | 6 |
| Sep ’24 | zł68.00 | zł66.18 -2.7% | 16.4% | zł84.00 | zł48.40 | zł53.90 | 6 |
| Aug ’24 | zł60.00 | zł64.27 +7.1% | 16.9% | zł84.00 | zł48.40 | zł58.10 | 6 |
| Jul ’24 | zł56.20 | zł62.54 +11.3% | 17.2% | zł84.00 | zł48.40 | zł61.20 | 7 |
| Jun ’24 | zł60.20 | zł62.54 +3.9% | 17.2% | zł84.00 | zł48.40 | zł61.00 | 7 |
| May ’24 | zł53.80 | zł58.07 +7.9% | 19.6% | zł83.00 | zł45.20 | zł61.80 | 7 |
| Apr ’24 | zł58.00 | zł58.64 +1.1% | 20.6% | zł85.00 | zł45.20 | zł67.40 | 7 |
| Mar ’24 | zł54.90 | zł58.64 +6.8% | 20.6% | zł85.00 | zł45.20 | zł64.70 | 7 |
| Feb ’24 | zł52.00 | zł57.92 +11.4% | 22.3% | zł85.00 | zł45.20 | zł62.00 | 6 |
| Jan ’24 | zł40.90 | zł57.92 +41.6% | 22.3% | zł85.00 | zł45.20 | zł62.00 | 6 |
| Dec ’23 | zł44.25 | zł61.58 +39.2% | 23.9% | zł88.00 | zł45.20 | zł57.50 | 6 |
| Nov ’23 | zł45.40 | zł62.15 +36.9% | 23.1% | zł88.00 | zł47.00 | zł59.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.