CTE Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
CTE Group ha un patrimonio netto totale di PLN28.2M e un debito totale di PLN726.5K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 2.6%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente PLN30.6M e PLN2.4M.
Informazioni chiave
2.6%
Rapporto debito/patrimonio netto
zł726.47k
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | zł1.09m |
| Patrimonio netto | zł28.20m |
| Totale passività | zł2.38m |
| Totale attività | zł30.58m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( PLN1.5M ) di CTE superano le sue passività a breve termine ( PLN862.0K ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CTE ( PLN1.5M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( PLN1.5M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: CTE ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CTE si è ridotto da 358.4% a 2.6% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia CTE ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: CTE non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 13 % all'anno.