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Termo-Rex Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
Termo-Rex ha un patrimonio netto totale di PLN30.4M e un debito totale di PLN1.5M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 4.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente PLN39.5M e PLN9.2M. L'EBIT di Termo-Rex è PLN1.6M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 10.4. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a PLN1.2M.
Informazioni chiave
4.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
zł1.48m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 10.4x |
| Contanti | zł1.22m |
| Patrimonio netto | zł30.35m |
| Totale passività | zł9.19m |
| Totale attività | zł39.54m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( PLN13.9M ) di TRR superano le sue passività a breve termine ( PLN7.2M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TRR ( PLN13.9M ) superano le sue passività a lungo termine ( PLN2.0M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 0.9% ) di TRR è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TRR si è ridotto da 15.4% a 4.9% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di TRR è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 283% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di TRR sono ben coperti dall'EBIT ( 10.4 x copertura).