Termo-Rex Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
Termo-Rex ha un patrimonio netto totale di PLN30.4M e un debito totale di PLN1.5M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 4.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente PLN39.5M e PLN9.2M. L'EBIT di Termo-Rex è PLN1.6M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 10.4. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a PLN1.2M.
Informazioni chiave
4.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
zł1.48m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 10.4x |
| Contanti | zł1.22m |
| Patrimonio netto | zł30.35m |
| Totale passività | zł9.19m |
| Totale attività | zł39.54m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( PLN13.9M ) di TRR superano le sue passività a breve termine ( PLN7.2M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TRR ( PLN13.9M ) superano le sue passività a lungo termine ( PLN2.0M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 0.9% ) di TRR è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TRR si è ridotto da 15.4% a 4.9% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di TRR è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 283% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di TRR sono ben coperti dall'EBIT ( 10.4 x copertura).
Bilancio
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 13:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2023/12/31 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
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| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Termo-Rex S.A. è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
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