Automatyka-Pomiary-Sterowanie Valutazione
APS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APS ( PLN4.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN115.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APS?
Metrica chiave: Poiché APS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | zł2.66m |
| Cap. di mercato | zł25.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
LEN Lena Lighting | 14.3x | n/a | zł76.4m |
TLO Telesto | 26x | n/a | zł35.1m |
FSG Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING | 3.4x | n/a | zł38.8m |
ENP Energoaparatura | 24.1x | n/a | zł38.2m |
APS Automatyka-Pomiary-Sterowanie | 9.7x | n/a | zł25.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: APS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore Polish Electrical ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di APS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
INCANA Spólka Akcyjna
zł5.9m
INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.
ICA
zł0.54
7D
0%
1Y
-57.1%
Poltronic
zł4.3m
Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.
PTN
zł0.60
7D
5.3%
1Y
-34.8%
Drozapol-Profil
zł21.8m
Trades in metallurgical products in Poland.
DPL
zł3.56
7D
-3.0%
1Y
2.0%