Systems Valutazione

SYS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SYS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SYS ( PKR525.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PKR85.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SYS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYS?

Metrica chiave: Poiché SYS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SYS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SYS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SYS su PE?
Rapporto PE	22x
Guadagni	PK₨6.97b
Cap. di mercato	PK₨153.62b

SYS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.3x
Valore d'impresa/EBITDA	14.6x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SYS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SYS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	41.2x
AVN Avanceon	12.3x	n/a	PK₨22.7b
OCTOPUS Octopus Digital	91x	n/a	PK₨11.2b
SYM Symmetry Group	20.1x	n/a	PK₨2.9b
538891 Magellanic Cloud	41.5x	n/a	₹46.7b
SYS Systems	22x	31.9%	PK₨153.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 41.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SYS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian IT settore?

12 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

12 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore PK IT ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SYS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SYS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	22x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SYS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SYS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	PK₨525.42	PK₨553.67 +5.4%	6.8%	PK₨585.00	PK₨501.00	n/a	3
Nov ’25	PK₨503.63	PK₨553.67 +9.9%	6.8%	PK₨585.00	PK₨501.00	n/a	3
Oct ’25	PK₨405.48	PK₨555.33 +37.0%	6.9%	PK₨585.00	PK₨501.00	n/a	3
Sep ’25	PK₨417.88	PK₨555.33 +32.9%	6.9%	PK₨585.00	PK₨501.00	n/a	3
Aug ’25	PK₨418.46	PK₨626.67 +49.8%	10.0%	PK₨715.00	PK₨580.00	n/a	3
Jul ’25	PK₨417.85	PK₨625.25 +49.6%	8.7%	PK₨715.00	PK₨580.00	n/a	4
Jun ’25	PK₨457.98	PK₨625.25 +36.5%	8.7%	PK₨715.00	PK₨580.00	n/a	4
May ’25	PK₨387.10	PK₨625.25 +61.5%	8.7%	PK₨715.00	PK₨580.00	n/a	4
Apr ’25	PK₨379.73	PK₨574.00 +51.2%	19.8%	PK₨715.00	PK₨369.00	n/a	5
Mar ’25	PK₨407.99	PK₨574.00 +40.7%	19.8%	PK₨715.00	PK₨369.00	n/a	5
Feb ’25	PK₨395.39	PK₨572.50 +44.8%	22.1%	PK₨715.00	PK₨369.00	n/a	4
Jan ’25	PK₨447.75	PK₨568.33 +26.9%	25.7%	PK₨715.00	PK₨369.00	n/a	3
Dec ’24	PK₨464.31	PK₨572.33 +23.3%	25.8%	PK₨715.00	PK₨369.00	n/a	3
Nov ’24	PK₨419.45	PK₨574.40 +36.9%	22.3%	PK₨715.00	PK₨369.00	PK₨503.63	4
Oct ’24	PK₨393.83	PK₨574.40 +45.8%	22.3%	PK₨715.00	PK₨369.00	PK₨405.48	4
Sep ’24	PK₨429.76	PK₨555.65 +29.3%	19.8%	PK₨640.00	PK₨369.00	PK₨417.88	4
Aug ’24	PK₨446.92	PK₨562.90 +26.0%	20.7%	PK₨669.00	PK₨369.00	PK₨418.46	4
Jul ’24	PK₨403.33	PK₨562.90 +39.6%	20.7%	PK₨669.00	PK₨369.00	PK₨417.85	4
Jun ’24	PK₨407.04	PK₨562.90 +38.3%	20.7%	PK₨669.00	PK₨369.00	PK₨457.98	4
May ’24	PK₨454.92	PK₨578.68 +27.2%	18.7%	PK₨669.00	PK₨369.00	PK₨387.10	5
Apr ’24	PK₨462.06	PK₨632.88 +37.0%	4.4%	PK₨669.00	PK₨586.40	PK₨379.73	5
Mar ’24	PK₨476.91	PK₨632.88 +32.7%	4.4%	PK₨669.00	PK₨586.40	PK₨407.99	5
Feb ’24	PK₨455.97	PK₨571.07 +25.2%	24.6%	PK₨669.00	PK₨262.00	PK₨395.39	6
Jan ’24	PK₨483.93	PK₨472.33 -2.4%	28.0%	PK₨640.00	PK₨262.00	PK₨447.75	6
Dec ’23	PK₨502.57	PK₨472.33 -6.0%	28.0%	PK₨640.00	PK₨262.00	PK₨464.31	6
Nov ’23	PK₨451.32	PK₨442.80 -1.9%	28.3%	PK₨640.00	PK₨262.00	PK₨419.45	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.