AGP Valutazione
AGP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGP ( PKR158.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PKR38.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGP?
Metrica chiave: Poiché AGP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.5x |
| Guadagni | PK₨2.06b |
| Cap. di mercato | PK₨44.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
HINOON Highnoon Laboratories | 15.5x | n/a | PK₨46.9b |
SEARL Searle | 42.8x | n/a | PK₨42.1b |
HPL Hoechst Pakistan | 15.2x | n/a | PK₨24.7b |
ABOT Abbott Laboratories (Pakistan) | 19.5x | n/a | PK₨97.8b |
AGP AGP | 21.5x | n/a | PK₨44.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Pharmaceuticals settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore PK Pharmaceuticals ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AGP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | PK₨158.12 | PK₨160.00 +1.2% | 37.5% | PK₨220.00 | PK₨100.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | PK₨49.26 | PK₨90.00 +82.7% | 11.1% | PK₨100.00 | PK₨80.00 | PK₨113.24 | 2 |
| May ’24 | PK₨55.46 | PK₨102.50 +84.8% | 22.0% | PK₨125.00 | PK₨80.00 | PK₨79.50 | 2 |
| Apr ’24 | PK₨54.20 | PK₨102.50 +89.1% | 22.0% | PK₨125.00 | PK₨80.00 | PK₨72.55 | 2 |
| Mar ’24 | PK₨56.44 | PK₨102.50 +81.6% | 22.0% | PK₨125.00 | PK₨80.00 | PK₨75.89 | 2 |
| Feb ’24 | PK₨57.77 | PK₨114.00 +97.3% | 9.6% | PK₨125.00 | PK₨103.00 | PK₨66.82 | 2 |
| Jan ’24 | PK₨64.99 | PK₨114.00 +75.4% | 9.6% | PK₨125.00 | PK₨103.00 | PK₨72.80 | 2 |
| Dec ’23 | PK₨71.67 | PK₨114.00 +59.1% | 9.6% | PK₨125.00 | PK₨103.00 | PK₨71.01 | 2 |
| Nov ’23 | PK₨75.00 | PK₨114.00 +52.0% | 9.6% | PK₨125.00 | PK₨103.00 | PK₨59.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.