International Steels Limited

KASE:ISL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: PK₨32.6b

International Steels Valutazione

ISL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ISL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ISL ( PKR74.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PKR20.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ISL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ISL?

Metrica chiave: Poiché ISL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ISL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ISL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ISL su PE?
Rapporto PE12x
GuadagniPK₨2.72b
Cap. di mercatoPK₨32.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ISL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ISL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
INIL International Industries
12xn/aPK₨20.3b
MUGHAL Mughal Iron & Steel Industries
17.6x82.5%PK₨24.2b
CSAP Crescent Steel and Allied Products
6.4xn/aPK₨8.5b
BCL Bolan Castings
15.2xn/aPK₨1.0b
ISL International Steels
12x40.6%PK₨32.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ISL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ISL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Metals and Mining settore?

30 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ISL 12.0xMedia del settore 19.5xNo. of Companies94PE01632486480+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ISL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore PK Metals and Mining ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ISL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ISL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ISL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ISL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualePK₨71.82
PK₨102.34
+42.5%
17.2%PK₨134.00PK₨83.00n/a5
Nov ’25PK₨69.61
PK₨105.50
+51.6%
17.4%PK₨134.00PK₨83.00n/a4
Oct ’25PK₨65.15
PK₨107.25
+64.6%
15.3%PK₨134.00PK₨90.00n/a4
Sep ’25PK₨71.10
PK₨107.25
+50.8%
15.3%PK₨134.00PK₨90.00n/a4
Aug ’25PK₨81.86
PK₨109.67
+34.0%
16.7%PK₨134.00PK₨90.00n/a3
Jul ’25PK₨83.17
PK₨88.00
+5.8%
2.3%PK₨90.00PK₨86.00n/a2
Jun ’25PK₨87.92
PK₨88.00
+0.09%
2.3%PK₨90.00PK₨86.00n/a2
May ’25PK₨67.32
PK₨88.00
+30.7%
2.3%PK₨90.00PK₨86.00n/a2
Apr ’25PK₨66.20
PK₨88.67
+33.9%
9.5%PK₨100.00PK₨80.00n/a3
Mar ’25PK₨66.62
PK₨88.67
+33.1%
9.5%PK₨100.00PK₨80.00n/a3
Feb ’25PK₨70.00
PK₨88.67
+26.7%
9.5%PK₨100.00PK₨80.00n/a3
Jan ’25PK₨76.46
PK₨65.40
-14.5%
35.1%PK₨100.00PK₨37.00n/a5
Dec ’24PK₨69.13
PK₨58.78
-15.0%
26.6%PK₨80.00PK₨37.00n/a5
Nov ’24PK₨60.12
PK₨61.48
+2.3%
25.2%PK₨80.00PK₨37.00PK₨69.616
Oct ’24PK₨42.51
PK₨61.48
+44.6%
25.2%PK₨80.00PK₨37.00PK₨65.156
Sep ’24PK₨43.10
PK₨61.48
+42.7%
25.2%PK₨80.00PK₨37.00PK₨71.106
Aug ’24PK₨50.50
PK₨56.00
+10.9%
24.3%PK₨75.00PK₨37.00PK₨81.865
Jul ’24PK₨40.53
PK₨56.00
+38.2%
24.3%PK₨75.00PK₨37.00PK₨83.175
Jun ’24PK₨44.13
PK₨57.00
+29.2%
21.6%PK₨75.00PK₨42.00PK₨87.925
May ’24PK₨42.43
PK₨57.00
+34.3%
21.6%PK₨75.00PK₨42.00PK₨67.325
Apr ’24PK₨42.41
PK₨60.80
+43.4%
27.5%PK₨91.00PK₨42.00PK₨66.205
Mar ’24PK₨41.27
PK₨71.18
+72.5%
39.0%PK₨123.10PK₨42.00PK₨66.626
Feb ’24PK₨40.10
PK₨70.35
+75.4%
40.5%PK₨123.10PK₨42.00PK₨70.006
Jan ’24PK₨45.35
PK₨97.28
+114.5%
16.1%PK₨123.10PK₨81.00PK₨76.464
Dec ’23PK₨46.72
PK₨97.28
+108.2%
16.1%PK₨123.10PK₨81.00PK₨69.134
Nov ’23PK₨52.18
PK₨98.82
+89.4%
14.5%PK₨123.10PK₨81.00PK₨60.125

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Pioneer Cement

PK₨41.8b

Manufactures, markets, and sells cement and clinker products in Pakistan.

PIOC

PK₨183.93

7D

-3.8%

1Y

71.6%

Thatta Cement

PK₨12.6b

Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.

THCCL

PK₨148.40

7D

39.6%

1Y

769.4%

Fauji Cement

PK₨80.4b

Engages in the manufacturing and selling of various types of cement in Pakistan.

FCCL

PK₨32.77

7D

0.9%

1Y

91.6%