International Steels Valutazione
ISL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ISL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ISL ( PKR83.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PKR40.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ISL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ISL?
Metrica chiave: Poiché ISL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ISL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.8x |
| Guadagni | PK₨1.84b |
| Cap. di mercato | PK₨36.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ISL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.4x | ||
INIL International Industries | 28.6x | n/a | PK₨21.4b |
MUGHAL Mughal Iron & Steel Industries | 18.3x | n/a | PK₨25.1b |
CSAP Crescent Steel and Allied Products | 21.5x | n/a | PK₨8.9b |
ACPL Attock Cement Pakistan | 37.2x | n/a | PK₨32.3b |
ISL International Steels | 19.8x | 53.8% | PK₨36.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ISL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ISL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Metals and Mining settore?
| 30 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 30 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ISL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore Asian Metals and Mining ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ISL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ISL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | PK₨83.51 | PK₨109.28 +30.9% | 17.9% | PK₨135.00 | PK₨83.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | PK₨84.93 | PK₨106.78 +25.7% | 17.7% | PK₨135.00 | PK₨83.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | PK₨105.96 | PK₨102.54 -3.2% | 17.5% | PK₨135.00 | PK₨83.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | PK₨74.99 | PK₨102.34 +36.5% | 17.2% | PK₨134.00 | PK₨83.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | PK₨69.61 | PK₨105.50 +51.6% | 17.4% | PK₨134.00 | PK₨83.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | PK₨65.15 | PK₨107.25 +64.6% | 15.3% | PK₨134.00 | PK₨90.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | PK₨71.10 | PK₨107.25 +50.8% | 15.3% | PK₨134.00 | PK₨90.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | PK₨81.86 | PK₨109.67 +34.0% | 16.7% | PK₨134.00 | PK₨90.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | PK₨83.17 | PK₨88.00 +5.8% | 2.3% | PK₨90.00 | PK₨86.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | PK₨87.92 | PK₨88.00 +0.09% | 2.3% | PK₨90.00 | PK₨86.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | PK₨67.32 | PK₨88.00 +30.7% | 2.3% | PK₨90.00 | PK₨86.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | PK₨66.20 | PK₨88.67 +33.9% | 9.5% | PK₨100.00 | PK₨80.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | PK₨66.62 | PK₨88.67 +33.1% | 9.5% | PK₨100.00 | PK₨80.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | PK₨70.00 | PK₨88.67 +26.7% | 9.5% | PK₨100.00 | PK₨80.00 | PK₨84.93 | 3 |
| Jan ’25 | PK₨76.46 | PK₨65.40 -14.5% | 35.1% | PK₨100.00 | PK₨37.00 | PK₨105.96 | 5 |
| Dec ’24 | PK₨69.13 | PK₨58.78 -15.0% | 26.6% | PK₨80.00 | PK₨37.00 | PK₨74.99 | 5 |
| Nov ’24 | PK₨60.12 | PK₨61.48 +2.3% | 25.2% | PK₨80.00 | PK₨37.00 | PK₨69.61 | 6 |
| Oct ’24 | PK₨42.51 | PK₨61.48 +44.6% | 25.2% | PK₨80.00 | PK₨37.00 | PK₨65.15 | 6 |
| Sep ’24 | PK₨43.10 | PK₨61.48 +42.7% | 25.2% | PK₨80.00 | PK₨37.00 | PK₨71.10 | 6 |
| Aug ’24 | PK₨50.50 | PK₨56.00 +10.9% | 24.3% | PK₨75.00 | PK₨37.00 | PK₨81.86 | 5 |
| Jul ’24 | PK₨40.53 | PK₨56.00 +38.2% | 24.3% | PK₨75.00 | PK₨37.00 | PK₨83.17 | 5 |
| Jun ’24 | PK₨44.13 | PK₨57.00 +29.2% | 21.6% | PK₨75.00 | PK₨42.00 | PK₨87.92 | 5 |
| May ’24 | PK₨42.43 | PK₨57.00 +34.3% | 21.6% | PK₨75.00 | PK₨42.00 | PK₨67.32 | 5 |
| Apr ’24 | PK₨42.41 | PK₨60.80 +43.4% | 27.5% | PK₨91.00 | PK₨42.00 | PK₨66.20 | 5 |
| Mar ’24 | PK₨41.27 | PK₨71.18 +72.5% | 39.0% | PK₨123.10 | PK₨42.00 | PK₨66.62 | 6 |
| Feb ’24 | PK₨40.10 | PK₨70.35 +75.4% | 40.5% | PK₨123.10 | PK₨42.00 | PK₨70.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 06:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
International Steels Limited è coperta da 16 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | AKD Research |
| Ayesha Fayyaz | BIPL Securities Limited |
| null null | BMA Capital Management Ltd. |