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Engro Polymer and Chemicals Valutazione

EPCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EPCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EPCL ( PKR37.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PKR13.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EPCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPCL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per EPCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EPCL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di EPCL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	PK₨30.58b

EPCL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	4.6x
Rapporto PEG	0.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EPCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EPCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8x
LOTCHEM Lotte Chemical Pakistan	5.5x	n/a	PK₨24.1b
NICL Nimir Industrial Chemicals	7.4x	n/a	PK₨12.1b
TRIPF Tri-Pack Films	12.8x	n/a	PK₨4.4b
SITC Sitara Chemical Industries	6.1x	n/a	PK₨6.1b
EPCL Engro Polymer and Chemicals	7.7x	20.7%	PK₨30.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EPCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PK Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-0.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-0.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EPCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore PK Chemicals ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EPCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EPCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.7x
Rapporto equo PE	5.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EPCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EPCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	PK₨33.64	PK₨44.78 +33.1%	5.7%	PK₨49.00	PK₨42.10	n/a	4
Sep ’25	PK₨37.09	PK₨47.18 +27.2%	11.3%	PK₨56.80	PK₨42.10	n/a	5
Aug ’25	PK₨42.00	PK₨51.58 +22.8%	12.2%	PK₨60.00	PK₨42.10	n/a	5
Jul ’25	PK₨43.80	PK₨50.15 +14.5%	14.4%	PK₨60.00	PK₨40.00	n/a	6
Jun ’25	PK₨44.50	PK₨50.15 +12.7%	14.4%	PK₨60.00	PK₨40.00	n/a	6
May ’25	PK₨42.60	PK₨50.15 +17.7%	14.4%	PK₨60.00	PK₨40.00	n/a	6
Apr ’25	PK₨45.14	PK₨51.15 +13.3%	14.6%	PK₨60.00	PK₨40.00	n/a	6
Mar ’25	PK₨44.30	PK₨51.15 +15.5%	14.6%	PK₨60.00	PK₨40.00	n/a	6
Feb ’25	PK₨47.44	PK₨48.23 +1.7%	10.6%	PK₨53.00	PK₨40.00	n/a	4
Jan ’25	PK₨48.08	PK₨46.63 -3.0%	10.6%	PK₨51.90	PK₨40.00	n/a	3
Dec ’24	PK₨45.01	PK₨46.63 +3.6%	10.6%	PK₨51.90	PK₨40.00	n/a	3
Nov ’24	PK₨39.54	PK₨47.73 +20.7%	9.8%	PK₨51.90	PK₨40.00	n/a	4
Oct ’24	PK₨39.31	PK₨48.23 +22.7%	9.9%	PK₨51.90	PK₨40.00	n/a	4
Sep ’24	PK₨40.18	PK₨48.23 +20.0%	9.9%	PK₨51.90	PK₨40.00	PK₨37.09	4
Aug ’24	PK₨45.14	PK₨47.48 +5.2%	9.9%	PK₨51.90	PK₨40.00	PK₨42.00	4
Jul ’24	PK₨42.25	PK₨47.30 +12.0%	9.6%	PK₨53.00	PK₨40.00	PK₨43.80	5
Jun ’24	PK₨42.35	PK₨47.30 +11.7%	9.6%	PK₨53.00	PK₨40.00	PK₨44.50	5
May ’24	PK₨45.77	PK₨49.08 +7.2%	11.7%	PK₨58.00	PK₨40.00	PK₨42.60	6
Apr ’24	PK₨46.78	PK₨51.70 +10.5%	8.2%	PK₨58.00	PK₨45.50	PK₨45.14	5
Mar ’24	PK₨44.33	PK₨57.06 +28.7%	14.2%	PK₨70.00	PK₨45.50	PK₨44.30	8
Feb ’24	PK₨46.36	PK₨58.06 +25.2%	13.9%	PK₨70.00	PK₨45.50	PK₨47.44	8
Jan ’24	PK₨42.32	PK₨64.34 +52.0%	10.5%	PK₨77.00	PK₨55.00	PK₨48.08	8
Dec ’23	PK₨50.96	PK₨64.34 +26.3%	10.5%	PK₨77.00	PK₨55.00	PK₨45.01	8
Nov ’23	PK₨53.50	PK₨64.34 +20.3%	10.5%	PK₨77.00	PK₨55.00	PK₨39.54	8
Oct ’23	PK₨54.83	PK₨66.92 +22.1%	11.4%	PK₨78.30	PK₨55.00	PK₨39.31	9
Sep ’23	PK₨61.30	PK₨67.33 +9.8%	10.9%	PK₨78.30	PK₨55.00	PK₨40.18	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.