Come si colloca il rapporto GRR di pe rispetto ai suoi colleghi?

GRR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).

Come si colloca il GRR's pe Ratio rispetto ad altre aziende del PK Capital Markets settore?

GRR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore PK Capital Markets ( 7.2 x).

Qual è il GRR pe Ratio rispetto al suo Fair pe Ratio? Si tratta del pe Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di GRR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

GRR ( PKR15.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( PKR1.79 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Globe Residency REIT (KASE:GRR) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

GRR Panoramica delle azioni

Nessuna descrizione dell'attività. Maggiori dettagli

GRR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	2/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 8.5 x) è inferiore al mercato PK ( 9.1 x)

I ricavi sono cresciuti del 3.8% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( PKR2B )

Il dividendo di 11.33% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

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Globe Residency REIT Concorrenti

Cyan

KASE:CYAN

PK₨2.1b

JS Investments

KASE:JSIL

PK₨1.4b

MCB investment management

KASE:MCBIM

PK₨5.9b

Sindh Modaraba

KASE:SINDM

PK₨480.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Globe Residency REIT
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	PK₨15.45
Massimo di 52 settimane	PK₨18.29
Minimo di 52 settimane	PK₨12.12
Beta	0.052
Variazione di 1 mese	-10.90%
Variazione a 3 mesi	9.11%
Variazione di 1 anno	18.85%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	43.06%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	GRR	PK Capital Markets	PK Mercato
7D	7.3%	10.4%	1.0%
1Y	18.8%	82.1%	52.9%

Ritorno vs Industria: GRR ha avuto una performance inferiore rispetto al PK Capital Markets che ha registrato un rendimento 82.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GRR ha avuto una performance inferiore al mercato PK che ha registrato un rendimento 52.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GRR's price volatile compared to industry and market?
GRR volatility
GRR Average Weekly Movement	6.0%
Capital Markets Industry Average Movement	8.7%
Market Average Movement	6.6%
10% most volatile stocks in PK Market	9.8%
10% least volatile stocks in PK Market	4.1%

Prezzo delle azioni stabile: GRR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato PK.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di GRR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
n/a	n/a	Muhammad Ejaz	n/a

Globe Residency REIT Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Globe Residency REIT con la sua capitalizzazione di mercato?
GRR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	PK₨2.16b
Guadagni(TTM)	PK₨253.50m
Ricavi(TTM)	PK₨2.91b

8.5x

Rapporto P/E

0.7x

Rapporto P/S

GRR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GRR Conto economico (TTM)
Ricavi	PK₨2.91b
Costo del fatturato	PK₨2.54b
Profitto lordo	PK₨372.22m
Altre spese	PK₨118.71m
Guadagni	PK₨253.50m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	1.81
Margine lordo	12.78%
Margine di profitto netto	8.70%
Rapporto debito/patrimonio netto	113.6%

Come si è comportato GRR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

11.3%

Rendimento attuale del dividendo

97%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/22 22:04
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/21 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Globe Residency REIT è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.