Come si colloca il rapporto GRR di PE rispetto ai suoi colleghi?

GRR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).

Come si colloca il GRR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PK Capital Markets settore?

GRR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore PK Capital Markets ( 7.4 x).

Qual è il GRR PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di GRR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

GRR ( PKR15.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( PKR1.81 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

GRR Panoramica delle azioni

Nessuna descrizione dell'attività. Maggiori dettagli

GRR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	2/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 8.7 x) è inferiore al mercato PK ( 9 x)

I ricavi sono cresciuti del 3.8% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( PKR2B )

Il dividendo di 11.09% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Globe Residency REIT Concorrenti

Cyan

KASE:CYAN

PK₨2.2b

JS Investments

KASE:JSIL

PK₨1.4b

MCB investment management

KASE:MCBIM

PK₨4.5b

Sindh Modaraba

KASE:SINDM

PK₨451.8m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Globe Residency REIT
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	PK₨15.78
Massimo di 52 settimane	PK₨15.74
Minimo di 52 settimane	PK₨11.87
Beta	0.025
Variazione di 1 mese	7.35%
Variazione a 3 mesi	14.93%
Variazione di 1 anno	13.20%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	46.11%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	GRR	PK Capital Markets	PK Mercato
7D	7.4%	9.4%	1.4%
1Y	13.2%	65.6%	53.0%

Ritorno vs Industria: GRR ha avuto una performance inferiore rispetto al PK Capital Markets che ha registrato un rendimento 65.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GRR ha avuto una performance inferiore al mercato PK che ha registrato un rendimento 53 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GRR's price volatile compared to industry and market?
GRR volatility
GRR Average Weekly Movement	5.1%
Capital Markets Industry Average Movement	8.3%
Market Average Movement	7.1%
10% most volatile stocks in PK Market	9.9%
10% least volatile stocks in PK Market	4.6%

Prezzo delle azioni stabile: GRR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato PK.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di GRR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
n/a	n/a	Muhammad Ejaz	n/a

Globe Residency REIT Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Globe Residency REIT con la sua capitalizzazione di mercato?
GRR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	PK₨2.07b
Guadagni(TTM)	PK₨253.50m
Ricavi(TTM)	PK₨2.91b

8.7x

Rapporto P/E

0.8x

Rapporto P/S

GRR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GRR Conto economico (TTM)
Ricavi	PK₨2.91b
Costo del fatturato	PK₨2.54b
Profitto lordo	PK₨372.22m
Altre spese	PK₨118.71m
Guadagni	PK₨253.50m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	1.81
Margine lordo	12.78%
Margine di profitto netto	8.70%
Rapporto debito/patrimonio netto	113.6%

Come si è comportato GRR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

11.1%

Rendimento attuale del dividendo

97%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/20 14:30
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/20 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Globe Residency REIT è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione