Come si colloca il rapporto HTL di PS rispetto ai suoi colleghi?

HTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Come si colloca il HTL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Trade Distributors settore?

HTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Asian Trade Distributors ( 0.6 x).

Qual è il HTL PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? Si tratta del PS Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

HTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Qual è il prezzo equo di HTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

HTL ( PKR42.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( PKR43.38 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Hi-Tech Lubricants (KASE:HTL) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

HTL Panoramica delle azioni

Hi-Tech Lubricants Limited acquista e distribuisce lubrificanti e prodotti petroliferi in Pakistan. Maggiori dettagli

HTL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	5/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	1/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 2.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 37.66% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( PKR6B )

Hi-Tech Lubricants Limited Concorrenti

United Distributors Pakistan

KASE:UDPL

PK₨1.6b

Orient Rental Modaraba

KASE:ORM

PK₨588.8m

Ghani Value Glass

KASE:GVGL

PK₨6.1b

Pakistan Cables

KASE:PCAL

PK₨7.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Hi-Tech Lubricants
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	PK₨42.29
Massimo di 52 settimane	PK₨49.40
Minimo di 52 settimane	PK₨22.00
Beta	0.68
1Variazione di 1 mese	6.87%
Variazione a 3 mesi	5.67%
Variazione di 1 anno	46.59%
3Variazione a 3 anni	-7.42%
Variazione a 5 anni	29.00%
Variazione dall'IPO	-14.54%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	HTL	PK Trade Distributors	PK Mercato
7D	3.8%	-2.7%	2.5%
1Y	46.6%	9.7%	44.0%

Ritorno vs Industria: HTL ha superato il PK Trade Distributors che ha restituito 9.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: HTL ha superato il mercato PK che ha restituito 44 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is HTL's price volatile compared to industry and market?
HTL volatility
HTL Average Weekly Movement	6.5%
Trade Distributors Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	5.9%
10% most volatile stocks in PK Market	9.6%
10% least volatile stocks in PK Market	3.9%

Prezzo delle azioni stabile: HTL non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di HTL è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1997	613	Hassan Tahir	www.hitechlubricants.com

Hi-Tech Lubricants Limited acquista e distribuisce lubrificanti e prodotti petroliferi in Pakistan. Opera attraverso i segmenti Lubrificanti, Prodotti petroliferi e Polimeri. L'azienda fornisce olio per motori a benzina e diesel, olio sintetico, olio per motocicli, olio industriale, grassi, olio idraulico, ATF, oli per ingranaggi, liquidi per freni e refrigeranti, nonché oli per gruppi elettrogeni per la generazione di energia con il marchio ZIC.

Hi-Tech Lubricants Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Hi-Tech Lubricants con la sua capitalizzazione di mercato?
HTL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	PK₨5.89b
Guadagni(TTM)	-PK₨60.52m
Ricavi(TTM)	PK₨27.34b

0.2x

Rapporto P/S

-97.3x

Rapporto P/E

HTL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
HTL Conto economico (TTM)
Ricavi	PK₨27.34b
Costo del fatturato	PK₨24.91b
Profitto lordo	PK₨2.43b
Altre spese	PK₨2.49b
Guadagni	-PK₨60.52m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-0.43
Margine lordo	8.89%
Margine di profitto netto	-0.22%
Rapporto debito/patrimonio netto	53.8%

Come si è comportato HTL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

HTL Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Hi-Tech Lubricants Limited Concorrenti

KASE:UDPL

PK₨1.6b

KASE:ORM

PK₨588.8m

KASE:GVGL

PK₨6.1b

KASE:PCAL

PK₨7.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

First quarter 2025 earnings released: EPS: PK₨0.14 (vs PK₨0.41 loss in 1Q 2024)

Now 20% undervalued after recent price drop

New major risk - Financial position

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Hi-Tech Lubricants Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2024

Hi-Tech Lubricants Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2024

Recent updates

First quarter 2025 earnings released: EPS: PK₨0.14 (vs PK₨0.41 loss in 1Q 2024)

Now 20% undervalued after recent price drop

New major risk - Financial position

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Hi-Tech Lubricants Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2024

Hi-Tech Lubricants Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Revenue and earnings growth

Now 21% undervalued after recent price drop

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 23% undervalued

Now 20% undervalued

Now 22% undervalued

Now 20% undervalued

New major risk - Market cap size

Second quarter 2023 earnings released: PK₨0.64 loss per share (vs PK₨2.10 profit in 2Q 2022)

Consensus revenue estimates fall by 18%

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 22% undervalued after recent price drop

Price target decreased to PK₨55.00

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Price target decreased to PK₨55.00

Upcoming dividend of PK₨2.00 per share

Consensus forecasts updated

Price target decreased to PK₨60.00

Consensus EPS estimates increase by 25%

Less than half of directors are independent

Consensus EPS estimates increase by 25%

Investor sentiment improved over the past week

Hi-Tech Lubricants Limited Announces Change of Director

Price target decreased to PK₨65.00

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

First quarter 2022 earnings released: EPS PK₨0.90 (vs PK₨0.64 in 1Q 2021)

Upcoming dividend of PK₨2.00 per share

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨5.62 (vs PK₨1.05 in FY 2020)

Price target increased to PK₨89.00

Non-Executive Director Jung-Woo Lee has left the company

Third quarter 2021 earnings released: EPS PK₨1.75 (vs PK₨0.36 in 3Q 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Second quarter 2021 earnings released: EPS PK₨1.86 (vs PK₨0.93 in 2Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: PK₨83.61

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: PK₨52.73

New 90-day high: PK₨46.25

Hi-Tech Lubricants Limited Announces the Change of Director

Full year earnings released - EPS PK₨1.05

New 90-day high - PK₨46.56

New 90-day high - PK₨38.01

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Hi-Tech Lubricants Limited Riepilogo dei fondamenti

0.2x

-97.3x