Faysal Bank Limited

KASE:FABL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: PK₨79.1b

Faysal Bank Valutazione

FABL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FABL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FABL ( PKR52.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PKR14.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FABL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FABL?

Metrica chiave: Poiché FABL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FABL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FABL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FABL su PE?
Rapporto PE2.8x
GuadagniPK₨28.28b
Cap. di mercatoPK₨79.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FABL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FABL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3x
HMB Habib Metropolitan Bank
3.4xn/aPK₨82.3b
BAFL Bank Alfalah
2.6x-10.1%PK₨115.1b
BAHL Bank AL Habib
3.2xn/aPK₨129.1b
ABL Allied Bank
2.8xn/aPK₨137.6b
FABL Faysal Bank
2.8xn/aPK₨79.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FABL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FABL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FABL 2.8xMedia del settore 8.5xNo. of Companies80PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FABL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media del settore PK Banks ( 3.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FABL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FABL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FABL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FABL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualePK₨52.13
PK₨60.70
+16.4%
12.7%PK₨68.40PK₨53.00n/a2
Nov ’25PK₨50.00
PK₨60.70
+21.4%
12.7%PK₨68.40PK₨53.00n/a2
Oct ’25PK₨45.20
PK₨52.40
+15.9%
1.1%PK₨53.00PK₨51.80n/a2
Sep ’25PK₨49.80
PK₨52.40
+5.2%
1.1%PK₨53.00PK₨51.80n/a2
Aug ’25PK₨48.87
PK₨52.40
+7.2%
1.1%PK₨53.00PK₨51.80n/a2
Jul ’25PK₨54.47
PK₨52.40
-3.8%
1.1%PK₨53.00PK₨51.80n/a2
Jun ’25PK₨43.68
PK₨52.40
+20.0%
1.1%PK₨53.00PK₨51.80n/a2
May ’25PK₨39.51
PK₨53.20
+34.6%
0.4%PK₨53.40PK₨53.00n/a2
Apr ’25PK₨35.53
PK₨44.47
+25.2%
23.2%PK₨53.40PK₨30.00n/a3
Mar ’25PK₨31.73
PK₨44.47
+40.1%
23.2%PK₨53.40PK₨30.00n/a3
Feb ’25PK₨32.81
PK₨44.47
+35.5%
23.2%PK₨53.40PK₨30.00n/a3
Jan ’25PK₨33.30
PK₨41.13
+23.5%
23.3%PK₨53.40PK₨30.00n/a3
Dec ’24PK₨27.80
PK₨34.80
+25.2%
11.8%PK₨40.00PK₨30.00n/a3
Nov ’24PK₨24.69
PK₨34.80
+40.9%
11.8%PK₨40.00PK₨30.00PK₨50.003
Oct ’24PK₨22.30
PK₨36.82
+65.1%
12.9%PK₨42.26PK₨30.00PK₨45.204
Sep ’24PK₨22.49
PK₨36.82
+63.7%
12.9%PK₨42.26PK₨30.00PK₨49.804
Aug ’24PK₨25.85
PK₨38.57
+49.2%
13.0%PK₨42.26PK₨30.00PK₨48.874
Jul ’24PK₨20.18
PK₨38.09
+88.7%
15.0%PK₨42.26PK₨30.00PK₨54.473
Jun ’24PK₨21.05
PK₨38.09
+80.9%
15.0%PK₨42.26PK₨30.00PK₨43.683
May ’24PK₨22.99
PK₨38.09
+65.7%
15.0%PK₨42.26PK₨30.00PK₨39.513
Apr ’24PK₨21.77
PK₨37.42
+71.9%
14.2%PK₨42.26PK₨30.00PK₨35.533
Mar ’24PK₨22.75
PK₨40.42
+77.7%
19.5%PK₨49.00PK₨30.00PK₨31.733
Feb ’24PK₨23.49
PK₨39.42
+67.8%
6.6%PK₨42.26PK₨36.00PK₨32.813
Jan ’24PK₨25.83
PK₨39.59
+53.3%
9.1%PK₨43.18PK₨36.00PK₨33.302
Dec ’23PK₨27.89
PK₨39.59
+42.0%
9.1%PK₨43.18PK₨36.00PK₨27.802
Nov ’23PK₨29.57
PK₨41.79
+41.3%
10.2%PK₨46.20PK₨36.00PK₨24.693

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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