Cebu Air Valutazione
CEB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CEB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CEB ( ₱31.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₱263.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CEB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEB?
Metrica chiave: Poiché CEB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CEB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.7x |
| Utili | ₱10.95b |
| Cap. di mercato | ₱19.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CEB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.3x | ||
PAL PAL Holdings | 10.8x | n/a | ₱100.7b |
MAC MacroAsia | 7.2x | 10.84% | ₱8.4b |
LBC LBC Express Holdings | 16.3x | n/a | ₱11.0b |
ATI Asian Terminals | 11x | n/a | ₱61.5b |
CEB Cebu Air | 1.7x | -6.01% | ₱19.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CEB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.7 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CEB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.7x |
| Rapporto equo PE | 4.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₱31.10 | ₱55.00 +76.85% | 12.73% | ₱62.00 | ₱48.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | ₱29.30 | ₱55.00 +87.71% | 12.73% | ₱62.00 | ₱48.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | ₱33.05 | ₱55.00 +66.41% | 12.73% | ₱62.00 | ₱48.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | ₱34.20 | ₱55.00 +60.82% | 12.73% | ₱62.00 | ₱48.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | ₱35.20 | ₱52.50 +49.15% | 14.29% | ₱60.00 | ₱45.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | ₱35.00 | ₱52.50 +50.00% | 14.29% | ₱60.00 | ₱45.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | ₱34.25 | ₱49.33 +44.04% | 15.38% | ₱60.00 | ₱43.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₱34.60 | ₱49.33 +42.58% | 15.38% | ₱60.00 | ₱43.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₱34.50 | ₱47.67 +38.16% | 18.48% | ₱60.00 | ₱40.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₱30.90 | ₱42.17 +36.46% | 3.67% | ₱43.50 | ₱40.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₱29.00 | ₱43.25 +49.14% | 0.58% | ₱43.50 | ₱43.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₱28.25 | ₱43.25 +53.10% | 0.58% | ₱43.50 | ₱43.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₱29.70 | ₱46.75 +57.41% | 8.02% | ₱50.50 | ₱43.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₱32.80 | ₱54.45 +66.01% | 7.25% | ₱58.40 | ₱50.50 | ₱29.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/29 09:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cebu Air, Inc. è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Caroline Vergara | BofA Global Research |
| Kok Hoe Yap | CGS International |
| Rigan Wong | Citigroup Inc |