Discovery World Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Discovery World ha un patrimonio netto totale di ₱5.4B e un debito totale di ₱4.9B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 90.1%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente ₱12.7B e ₱7.3B.
Informazioni chiave
90.1%
Rapporto debito/patrimonio netto
₱4.89b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | ₱114.04m |
| Patrimonio netto | ₱5.42b |
| Totale passività | ₱7.26b |
| Totale attività | ₱12.68b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { DWC di ₱505.6M ) non coprono le sue passività a breve termine ( ₱2.3B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di DWC ( ₱505.6M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( ₱4.9B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 88% ) di DWC è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di DWC si è ridotto da 257.3% a 90.1% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: DWC ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: DWC ha una liquidità sufficiente per 1.1 anni se il flusso di cassa libero continua a crescere ai tassi storici del 23.5 % ogni anno.